ファンドの特色
わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.13% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 21.43% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.30% | -- | -- | -- |
| 順位 | 197位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 78% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 254本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.42 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.32 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.90 | -- | -- | -- |
| 順位 | 12位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 5% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 254本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 0.83 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 0.77 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.06 | -- | -- | -- |
| 順位 | 71位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 28% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 254本 | -- | -- | -- |
