ファンドの特色
わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.37% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 48.60% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -17.23% | -- | -- | -- |
| 順位 | 206位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 83% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.26 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 27.79 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -8.53 | -- | -- | -- |
| 順位 | 25位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 11% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.59 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.70 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.11 | -- | -- | -- |
| 順位 | 166位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 67% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 249本 | -- | -- | -- |
