ファンドの特色
わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.85% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 25.35% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -5.50% | -- | -- | -- |
| 順位 | 170位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 73% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 234本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.37 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 17.23 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -4.86 | -- | -- | -- |
| 順位 | 68位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 30% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 234本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.57 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 1.55 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.02 | -- | -- | -- |
| 順位 | 76位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 33% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 234本 | -- | -- | -- |
