ファンドの特色
わが国の株式の中から、企業の無形資産(情報化資産、革新的資産、経済的競争力)価値の高さに着目してポートフォリオを構築する。運用にあたっては、日本版ドラッカー研究所スコア付与銘柄を対象に、日本版ドラッカー研究所スコアと委託会社独自の分析モデルを組み合わせて、投資銘柄の選定および組入比率の決定を行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.68% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 63.14% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -27.46% | -- | -- | -- |
| 順位 | 215位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 88% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 18.86 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 25.64 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -6.78 | -- | -- | -- |
| 順位 | 32位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 13% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.86 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.33 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.47 | -- | -- | -- |
| 順位 | 201位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 82% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 247本 | -- | -- | -- |
