iFreeNEXT FANG+インデックス(毎月/予想分配)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2025年12月26日

基準価額 前日比 純資産
9,751 ↑37円 ( 0.38% ) 9,799百万円

ファンドの特色

マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をNYSE FANG+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配を目指す。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
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順位 -- -- -- --
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%ランク -- -- -- --
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シャープレシオ -- -- -- --
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+/- カテゴリー -- -- -- --
順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.78% 0.78%
カテゴリー平均 1.02% +1.15%
+/- カテゴリー -0.24% -0.37%

分配金履歴

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手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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