ファンドの特色
主要投資対象は東京証券取引所上場株式。200銘柄以上に分散投資し、東証株価指数(配当込み)の動きに連動した投資成果を目指す。資金の流出入を伴う売買に際しては、ポートフォリオの時価構成を東証における業種別、銘柄別の時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.59% | 14.46% | 13.75% | 10.46% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.56% | -0.72% | -0.82% | -0.45% |
順位 | 188位 | 156位 | 168位 | 117位 |
%ランク | 70% | 62% | 71% | 70% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.31 | 11.95 | 14.22 | 14.74 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.86 | -0.98 | -0.96 |
順位 | 107位 | 75位 | 91位 | 56位 |
%ランク | 40% | 30% | 39% | 34% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.59 | 1.21 | 0.97 | 0.71 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.04 | +0.01 | +0.01 |
順位 | 127位 | 118位 | 140位 | 94位 |
%ランク | 47% | 47% | 60% | 56% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |