ファンドの特色
主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 43.69% | 11.57% | 12.59% | 9.52% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | +3.00% | -0.81% | -2.54% | -2.22% |
順位 | 116位 | 131位 | 151位 | 105位 |
%ランク | 51% | 64% | 80% | 84% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 14.56 | 15.38 | 15.87 | 15.96 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -0.26 | -0.20 | -1.48 | -1.54 |
順位 | 94位 | 76位 | 46位 | 28位 |
%ランク | 42% | 37% | 25% | 23% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 3.00 | 0.75 | 0.79 | 0.60 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.24 | -0.04 | -0.08 | -0.08 |
順位 | 44位 | 134位 | 151位 | 97位 |
%ランク | 20% | 66% | 80% | 78% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月20日
- 650円
- 2022年11月21日
- 10円
- 2021年11月19日
- 850円
- 2020年11月19日
- 350円
- 2019年11月19日
- 0
- 2018年11月19日
- 0
- 2017年11月20日
- 100円
- 2016年11月21日
- 0
- 2015年11月19日
- 0
- 2014年11月19日
- 0
- 2013年11月19日
- 0
- 2012年11月19日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %