ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -2.66% | -2.18% | -1.69% | -0.12% |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -1.27% | 0.12% |
+/- カテゴリー | -0.63% | -0.36% | -0.42% | -0.24% |
順位 | 114位 | 104位 | 103位 | 78位 |
%ランク | 89% | 88% | 92% | 94% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
標準偏差 | 3.47 | 2.61 | 2.48 | 2.19 |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | 2.42 | 2.08 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.04 | +0.06 | +0.11 |
順位 | 99位 | 85位 | 84位 | 64位 |
%ランク | 77% | 72% | 75% | 78% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
シャープレシオ | -0.77 | -0.83 | -0.68 | -0.06 |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -0.53 | 0.05 |
+/- カテゴリー | -0.20 | -0.12 | -0.15 | -0.11 |
順位 | 116位 | 103位 | 103位 | 74位 |
%ランク | 90% | 87% | 92% | 90% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |