ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、原則として200銘柄以上に分散投資。ポートフォリオの作成にあたっては、リスクモデルを用いて東証株価指数(配当込み)における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、ベンチマークとの連動性を維持するように構築。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.39% | 14.34% | 13.68% | 10.43% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.76% | -0.84% | -0.89% | -0.48% |
順位 | 197位 | 168位 | 177位 | 122位 |
%ランク | 73% | 67% | 75% | 73% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.31 | 11.95 | 14.22 | 14.73 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.86 | -0.98 | -0.97 |
順位 | 123位 | 63位 | 65位 | 45位 |
%ランク | 46% | 25% | 28% | 27% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.57 | 1.20 | 0.96 | 0.71 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.18 | +0.03 | 0.00 | +0.01 |
順位 | 136位 | 135位 | 147位 | 100位 |
%ランク | 50% | 54% | 63% | 60% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |