ファンドの特色
茨城県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している企業(進出企業)の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､県内従業員数等の同県との関連度を考慮して銘柄を選定｡いずれも､株式公開企業に限る｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.85% | 13.19% | 11.49% | 9.22% |
| カテゴリー | 37.50% | 15.90% | 13.97% | 11.21% |
| +/- カテゴリー | -8.65% | -2.71% | -2.48% | -1.99% |
| 順位 | 253位 | 209位 | 219位 | 163位 |
| %ランク | 92% | 82% | 91% | 95% |
| ファンド数 | 276本 | 257本 | 241本 | 172本 |
| 標準偏差 | 10.58 | 10.89 | 14.03 | 14.23 |
| カテゴリー | 13.23 | 12.78 | 15.32 | 15.79 |
| +/- カテゴリー | -2.65 | -1.89 | -1.29 | -1.56 |
| 順位 | 13位 | 12位 | 20位 | 7位 |
| %ランク | 5% | 5% | 9% | 5% |
| ファンド数 | 276本 | 257本 | 241本 | 172本 |
| シャープレシオ | 2.73 | 1.21 | 0.82 | 0.65 |
| カテゴリー | 2.83 | 1.23 | 0.92 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | -0.10 | -0.02 | -0.10 | -0.07 |
| 順位 | 193位 | 171位 | 203位 | 140位 |
| %ランク | 70% | 67% | 85% | 82% |
| ファンド数 | 276本 | 257本 | 241本 | 172本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年07月31日
- 1,100円
- 2022年07月29日
- 170円
- 2021年07月29日
- 1,400円
- 2020年07月29日
- 50円
- 2019年07月29日
- 0
- 2018年07月30日
- 200円
- 2017年07月31日
- 600円
- 2016年07月29日
- 0
- 2015年07月29日
- 1,400円
- 2014年07月29日
- 700円
- 2013年07月29日
- 0
- 2012年07月30日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 1.65 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
