ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債に投資し、投資成果をベンチマークであるダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。マルチファクターモデル用いてポートフォリオの構築、最適化および残存年限別構成比率等のチェック、リバランスを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -2.47% | -1.97% | -1.48% | 0.09% |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -1.27% | 0.12% |
+/- カテゴリー | -0.44% | -0.15% | -0.21% | -0.03% |
順位 | 96位 | 78位 | 78位 | 47位 |
%ランク | 75% | 66% | 70% | 57% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
標準偏差 | 3.47 | 2.61 | 2.48 | 2.19 |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | 2.42 | 2.08 |
+/- カテゴリー | +0.12 | +0.04 | +0.06 | +0.11 |
順位 | 84位 | 80位 | 82位 | 63位 |
%ランク | 66% | 68% | 74% | 76% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |
シャープレシオ | -0.71 | -0.76 | -0.60 | 0.04 |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -0.53 | 0.05 |
+/- カテゴリー | -0.14 | -0.05 | -0.07 | -0.01 |
順位 | 96位 | 75位 | 74位 | 47位 |
%ランク | 75% | 64% | 67% | 57% |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | 83本 |