ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 26.72% | 14.88% | 11.31% | 10.70% |
カテゴリー | 22.04% | 10.38% | 6.42% | 7.13% |
+/- カテゴリー | +4.68% | +4.50% | +4.89% | +3.57% |
順位 | 29位 | 17位 | 8位 | 3位 |
%ランク | 31% | 20% | 10% | 8% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
標準偏差 | 17.50 | 19.21 | 19.29 | 17.46 |
カテゴリー | 16.96 | 18.92 | 22.07 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +0.54 | +0.29 | -2.78 | -1.19 |
順位 | 65位 | 52位 | 31位 | 21位 |
%ランク | 69% | 60% | 38% | 50% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.53 | 0.78 | 0.59 | 0.61 |
カテゴリー | 1.26 | 0.53 | 0.30 | 0.40 |
+/- カテゴリー | +0.27 | +0.25 | +0.29 | +0.21 |
順位 | 34位 | 17位 | 6位 | 5位 |
%ランク | 36% | 20% | 8% | 12% |
ファンド数 | 95本 | 87本 | 82本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年02月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年08月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月15日
- 30円
- 2023年05月15日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %