ファンドの特色
米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りがFTSE NAREITエクイティREIT・インデックスの配当利回り以上となることをめざす。安定的な配当が見込める銘柄を選定し、セクターおよび地域配分を考慮してポートフォリオを構築する。米国のリートの運用は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行う。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.54% | 12.46% | 11.81% | 10.24% |
カテゴリー | 17.01% | 8.30% | 6.89% | 6.53% |
+/- カテゴリー | +4.53% | +4.16% | +4.92% | +3.71% |
順位 | 22位 | 14位 | 7位 | 4位 |
%ランク | 24% | 17% | 9% | 10% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
標準偏差 | 17.80 | 19.09 | 19.28 | 17.46 |
カテゴリー | 17.38 | 18.93 | 22.14 | 18.65 |
+/- カテゴリー | +0.42 | +0.16 | -2.86 | -1.19 |
順位 | 59位 | 50位 | 30位 | 22位 |
%ランク | 64% | 59% | 38% | 53% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
シャープレシオ | 1.21 | 0.65 | 0.61 | 0.59 |
カテゴリー | 0.95 | 0.43 | 0.32 | 0.37 |
+/- カテゴリー | +0.26 | +0.22 | +0.29 | +0.22 |
順位 | 31位 | 14位 | 4位 | 5位 |
%ランク | 34% | 17% | 5% | 12% |
ファンド数 | 93本 | 86本 | 81本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 30円
- 2024年05月15日
- 30円
- 2024年04月15日
- 30円
- 2024年03月15日
- 30円
- 2024年02月15日
- 30円
- 2024年01月15日
- 30円
- 2023年12月15日
- 30円
- 2023年11月15日
- 30円
- 2023年10月16日
- 30円
- 2023年09月15日
- 30円
- 2023年08月15日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %