ファンドの特色
主としてオーストラリア・ドル建ておよびニュージーランド・ドル建ての国家機関、国際機関等の発行・保証する公社債ならびに短期金融商品に投資。投資対象の格付は、取得時においてAA格相当以上。ポートフォリオの修正デュレーションは、3-5年程度の範囲を基本とする。為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 11.60% | 3.38% | 4.08% | 1.81% |
カテゴリー | 11.58% | 3.37% | 3.96% | 1.95% |
+/- カテゴリー | +0.02% | +0.01% | +0.12% | -0.14% |
順位 | 14位 | 12位 | 12位 | 18位 |
%ランク | 42% | 37% | 37% | 70% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
標準偏差 | 7.26 | 9.46 | 9.80 | 9.25 |
カテゴリー | 7.92 | 9.66 | 9.97 | 9.33 |
+/- カテゴリー | -0.66 | -0.20 | -0.17 | -0.08 |
順位 | 6位 | 6位 | 10位 | 17位 |
%ランク | 18% | 19% | 31% | 66% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
シャープレシオ | 1.60 | 0.36 | 0.42 | 0.20 |
カテゴリー | 1.54 | 0.36 | 0.39 | 0.21 |
+/- カテゴリー | +0.06 | 0.00 | +0.03 | -0.01 |
順位 | 6位 | 8位 | 10位 | 18位 |
%ランク | 18% | 25% | 31% | 70% |
ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 26本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
- 2022年11月15日
- 10円
- 2022年05月16日
- 10円
- 2021年11月15日
- 10円
- 2021年05月17日
- 10円
- 2020年11月16日
- 10円
- 2020年05月15日
- 10円
- 2019年11月15日
- 10円
- 2019年05月15日
- 10円
- 2018年11月15日
- 10円
- 2018年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %