ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.02% | 6.24% | 6.00% | 2.24% |
| カテゴリー | 14.16% | 5.82% | 5.72% | 2.40% |
| +/- カテゴリー | -0.14% | +0.42% | +0.28% | -0.16% |
| 順位 | 16位 | 9位 | 7位 | 17位 |
| %ランク | 48% | 28% | 22% | 63% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| 標準偏差 | 6.87 | 9.57 | 9.81 | 9.32 |
| カテゴリー | 7.65 | 9.79 | 9.99 | 9.40 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | -0.22 | -0.18 | -0.08 |
| 順位 | 6位 | 7位 | 8位 | 17位 |
| %ランク | 18% | 22% | 25% | 63% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
| シャープレシオ | 2.04 | 0.65 | 0.61 | 0.24 |
| カテゴリー | 1.96 | 0.60 | 0.57 | 0.25 |
| +/- カテゴリー | +0.08 | +0.05 | +0.04 | -0.01 |
| 順位 | 6位 | 7位 | 7位 | 17位 |
| %ランク | 18% | 22% | 22% | 63% |
| ファンド数 | 34本 | 33本 | 33本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
- 2022年11月15日
- 10円
- 2022年05月16日
- 10円
- 2021年11月15日
- 10円
- 2021年05月17日
- 10円
- 2020年11月16日
- 10円
- 2020年05月15日
- 10円
- 2019年11月15日
- 10円
- 2019年05月15日
- 10円
- 2018年11月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
