ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.35% | 8.25% | 4.66% | 3.25% |
| カテゴリー | 16.17% | 8.02% | 4.40% | 3.19% |
| +/- カテゴリー | +0.18% | +0.23% | +0.26% | +0.06% |
| 順位 | 25位 | 17位 | 11位 | 11位 |
| %ランク | 70% | 49% | 33% | 37% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| 標準偏差 | 6.45 | 7.68 | 8.85 | 8.90 |
| カテゴリー | 6.86 | 7.97 | 9.03 | 8.92 |
| +/- カテゴリー | -0.41 | -0.29 | -0.18 | -0.02 |
| 順位 | 7位 | 7位 | 8位 | 15位 |
| %ランク | 20% | 20% | 24% | 50% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
| シャープレシオ | 2.45 | 1.05 | 0.51 | 0.36 |
| カテゴリー | 2.29 | 0.98 | 0.47 | 0.35 |
| +/- カテゴリー | +0.16 | +0.07 | +0.04 | +0.01 |
| 順位 | 10位 | 10位 | 10位 | 11位 |
| %ランク | 28% | 29% | 30% | 37% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 30本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年05月15日
- 10円
- 2024年11月15日
- 10円
- 2024年05月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
- 2022年11月15日
- 10円
- 2022年05月16日
- 10円
- 2021年11月15日
- 10円
- 2021年05月17日
- 10円
- 2020年11月16日
- 10円
- 2020年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
