ファンドの特色
主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての国家機関､国際機関等の発行･保証する公社債ならびに短期金融商品に投資｡投資対象の格付は､取得時においてAA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3-5年程度の範囲を基本とする｡為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.43% | 8.92% | 6.27% | 4.42% |
| カテゴリー | 16.22% | 8.93% | 5.74% | 4.27% |
| +/- カテゴリー | +0.21% | -0.01% | +0.53% | +0.15% |
| 順位 | 24位 | 22位 | 8位 | 11位 |
| %ランク | 67% | 63% | 24% | 36% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| 標準偏差 | 7.07 | 7.69 | 8.97 | 8.79 |
| カテゴリー | 7.39 | 8.00 | 9.19 | 8.81 |
| +/- カテゴリー | -0.32 | -0.31 | -0.22 | -0.02 |
| 順位 | 9位 | 7位 | 9位 | 13位 |
| %ランク | 25% | 20% | 27% | 42% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.23 | 1.12 | 0.68 | 0.50 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.08 | 0.61 | 0.48 |
| +/- カテゴリー | +0.11 | +0.04 | +0.07 | +0.02 |
| 順位 | 13位 | 13位 | 6位 | 9位 |
| %ランク | 37% | 38% | 18% | 30% |
| ファンド数 | 36本 | 35本 | 34本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月15日
- 10円
- 2025年11月17日
- 10円
- 2025年05月15日
- 10円
- 2024年11月15日
- 10円
- 2024年05月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
- 2022年11月15日
- 10円
- 2022年05月16日
- 10円
- 2021年11月15日
- 10円
- 2021年05月17日
- 10円
- 2020年11月16日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
