ファンドの特色
主要投資対象は、新興国通貨建ての債券。新興国通貨をアジア地域、中南米地域、欧州・中東・アフリカ地域に分類し、地域ごとに長期的な視点で、金利水準が高く成長力のある国の1通貨を選定する。3通貨の配分比率は、33.33%を中心に±15%程度の範囲内で決定する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.28% | 15.16% | 11.03% | 4.30% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | -4.26% | +6.57% | +5.58% | +0.78% |
順位 | 107位 | 15位 | 4位 | 42位 |
%ランク | 79% | 12% | 4% | 37% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 11.14 | 9.59 | 15.14 | 14.47 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | +1.61 | -0.89 | +1.15 | +1.24 |
順位 | 105位 | 77位 | 85位 | 75位 |
%ランク | 77% | 61% | 68% | 66% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 1.64 | 1.58 | 0.73 | 0.30 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | -0.79 | +0.68 | +0.29 | 0.00 |
順位 | 122位 | 5位 | 16位 | 46位 |
%ランク | 90% | 4% | 13% | 41% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月11日
- 15円
- 2024年03月11日
- 15円
- 2024年02月13日
- 15円
- 2024年01月11日
- 15円
- 2023年12月11日
- 15円
- 2023年11月13日
- 15円
- 2023年10月11日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年08月14日
- 15円
- 2023年07月11日
- 15円
- 2023年06月12日
- 15円
- 2023年05月11日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %