アジア・ハイ・イールド債券Fレアル(毎月)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2024年05月02日

基準価額 前日比 純資産
1,996 0円 ( 0% ) 961百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、ブラジル・レアルで実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.30% 1.59% -4.23% -0.86%
カテゴリー 24.85% 10.88% 7.38% 4.56%
+/- カテゴリー -6.55% -9.29% -11.61% -5.42%
順位 156位 159位 176位 134位
%ランク 86% 88% 99% 92%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
標準偏差 13.63 22.04 24.33 21.97
カテゴリー 9.70 11.87 15.35 14.63
+/- カテゴリー +3.93 +10.17 +8.98 +7.34
順位 166位 178位 178位 146位
%ランク 91% 98% 100% 100%
ファンド数 183本 182本 178本 147本
シャープレシオ 1.34 0.07 -0.17 -0.04
カテゴリー 2.67 1.00 0.54 0.37
+/- カテゴリー -1.33 -0.93 -0.71 -0.41
順位 166位 161位 174位 134位
%ランク 91% 89% 98% 92%
ファンド数 183本 182本 178本 147本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.91%
カテゴリー平均 1.22% +1.67%
+/- カテゴリー -0.03% +0.24%

分配金履歴

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2024年04月03日
15円
2024年03月04日
15円
2024年02月05日
15円
2024年01月04日
15円
2023年12月04日
15円
2023年11月06日
15円
2023年10月03日
15円
2023年09月04日
15円
2023年08月03日
15円
2023年07月03日
15円
2023年06月05日
15円
2023年05月08日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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