ファンドの特色
主要投資対象は､わが国の金融商品取引所上場株式｡成長性､競争力､事業戦略等の定性面､時価総額､流動性等の定量面を考慮した投資候補銘柄から､投資環境に応じて銘柄を選定する｡投資環境の判断を随時行い､ポートフォリオを見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.93% | 24.40% | 17.30% | 13.60% |
| カテゴリー | 48.60% | 23.44% | 17.81% | 14.94% |
| +/- カテゴリー | -9.67% | +0.96% | -0.51% | -1.34% |
| 順位 | 156位 | 120位 | 115位 | 109位 |
| %ランク | 63% | 53% | 54% | 67% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| 標準偏差 | 26.40 | 18.42 | 17.44 | 17.05 |
| カテゴリー | 27.79 | 19.07 | 17.87 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | -1.39 | -0.65 | -0.43 | -0.26 |
| 順位 | 119位 | 103位 | 97位 | 75位 |
| %ランク | 48% | 45% | 46% | 46% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
| シャープレシオ | 1.45 | 1.31 | 0.99 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.70 | 1.22 | 0.98 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.25 | +0.09 | +0.01 | -0.06 |
| 順位 | 194位 | 45位 | 139位 | 129位 |
| %ランク | 78% | 20% | 65% | 79% |
| ファンド数 | 249本 | 230本 | 214本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月17日
- 550円
- 2025年09月17日
- 1,300円
- 2025年03月17日
- 70円
- 2024年09月17日
- 300円
- 2024年03月18日
- 1,400円
- 2023年09月19日
- 1,100円
- 2023年03月17日
- 50円
- 2022年09月20日
- 30円
- 2022年03月17日
- 0
- 2021年09月17日
- 1,200円
- 2021年03月17日
- 1,300円
- 2020年09月17日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
