ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の現地通貨建債券(各国の政府、政府関係機関および国際機関等が発行するもの)。通貨の地域配分は、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。通貨のコール・オプションを売却し、オプションのプレミアムの獲得をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 2.81% | -0.66% | -1.08% | -- |
カテゴリー | 18.32% | 6.19% | 5.19% | -- |
+/- カテゴリー | -15.51% | -6.85% | -6.27% | -- |
順位 | 141位 | 125位 | 128位 | -- |
%ランク | 99% | 94% | 97% | -- |
ファンド数 | 143本 | 134本 | 133本 | -- |
標準偏差 | 9.95 | 8.97 | 9.55 | -- |
カテゴリー | 10.15 | 10.49 | 14.08 | -- |
+/- カテゴリー | -0.20 | -1.52 | -4.53 | -- |
順位 | 94位 | 72位 | 14位 | -- |
%ランク | 66% | 54% | 11% | -- |
ファンド数 | 143本 | 134本 | 133本 | -- |
シャープレシオ | 0.28 | -0.07 | -0.11 | -- |
カテゴリー | 1.87 | 0.67 | 0.41 | -- |
+/- カテゴリー | -1.59 | -0.74 | -0.52 | -- |
順位 | 141位 | 125位 | 128位 | -- |
%ランク | 99% | 94% | 97% | -- |
ファンド数 | 143本 | 134本 | 133本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年12月18日
- 30円
- 2023年11月17日
- 30円
- 2023年10月17日
- 30円
- 2023年09月19日
- 30円
- 2023年08月17日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月19日
- 30円
- 2023年05月17日
- 30円
- 2023年04月17日
- 30円
- 2023年03月17日
- 30円
- 2023年02月17日
- 30円
- 2023年01月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.2 %