ファンドの特色
主として、米国企業の株式等(不動産投資信託証券を含む)の中からバイバック企業(自社株買いに積極的な企業)に投資を行う。時価総額、流動性等を勘案し、自社株買いの妥当性を評価して選定した組入候補銘柄から、業種や銘柄の分散等を考慮してポートフォリオを構築。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 43.90% | 22.01% | 17.74% | -- |
カテゴリー | 36.03% | 17.12% | 16.11% | -- |
+/- カテゴリー | +7.87% | +4.89% | +1.63% | -- |
順位 | 89位 | 84位 | 61位 | -- |
%ランク | 30% | 36% | 33% | -- |
ファンド数 | 305本 | 238本 | 189本 | -- |
標準偏差 | 13.99 | 16.64 | 19.35 | -- |
カテゴリー | 17.44 | 19.12 | 20.98 | -- |
+/- カテゴリー | -3.45 | -2.48 | -1.63 | -- |
順位 | 97位 | 90位 | 99位 | -- |
%ランク | 32% | 38% | 53% | -- |
ファンド数 | 305本 | 238本 | 189本 | -- |
シャープレシオ | 3.14 | 1.32 | 0.92 | -- |
カテゴリー | 2.20 | 0.97 | 0.81 | -- |
+/- カテゴリー | +0.94 | +0.35 | +0.11 | -- |
順位 | 62位 | 82位 | 84位 | -- |
%ランク | 21% | 35% | 45% | -- |
ファンド数 | 305本 | 238本 | 189本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年09月19日
- 1,200円
- 2023年03月20日
- 0
- 2022年09月20日
- 800円
- 2022年03月18日
- 0
- 2021年09月21日
- 1,400円
- 2021年03月18日
- 1,300円
- 2020年09月18日
- 250円
- 2020年03月18日
- 0
- 2019年09月18日
- 0
- 2019年03月18日
- 0
- 2018年09月18日
- 200円
- 2018年03月19日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %