ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.97% | 18.26% | 13.66% | 12.28% |
| カテゴリー | 30.81% | 16.94% | 10.22% | 11.47% |
| +/- カテゴリー | +13.16% | +1.32% | +3.44% | +0.81% |
| 順位 | 14位 | 23位 | 14位 | 17位 |
| %ランク | 20% | 38% | 26% | 45% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| 標準偏差 | 20.63 | 16.13 | 17.35 | 18.50 |
| カテゴリー | 24.10 | 17.88 | 17.36 | 17.29 |
| +/- カテゴリー | -3.47 | -1.75 | -0.01 | +1.21 |
| 順位 | 32位 | 35位 | 36位 | 28位 |
| %ランク | 46% | 57% | 66% | 74% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| シャープレシオ | 2.10 | 1.12 | 0.78 | 0.66 |
| カテゴリー | 1.17 | 0.96 | 0.60 | 0.67 |
| +/- カテゴリー | +0.93 | +0.16 | +0.18 | -0.01 |
| 順位 | 4位 | 20位 | 19位 | 21位 |
| %ランク | 6% | 33% | 35% | 56% |
| ファンド数 | 71本 | 62本 | 55本 | 38本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月17日
- 500円
- 2026年03月17日
- 500円
- 2025年12月17日
- 500円
- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 350円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
