ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.82% | 21.56% | 12.77% | 13.04% |
| カテゴリー | 26.76% | 18.86% | 9.61% | 12.04% |
| +/- カテゴリー | +8.06% | +2.70% | +3.16% | +1.00% |
| 順位 | 17位 | 20位 | 15位 | 16位 |
| %ランク | 24% | 32% | 26% | 42% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| 標準偏差 | 20.79 | 15.75 | 17.33 | 18.38 |
| カテゴリー | 24.83 | 17.85 | 17.62 | 17.18 |
| +/- カテゴリー | -4.04 | -2.10 | -0.29 | +1.20 |
| 順位 | 30位 | 23位 | 37位 | 29位 |
| %ランク | 43% | 36% | 64% | 75% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
| シャープレシオ | 1.64 | 1.35 | 0.73 | 0.71 |
| カテゴリー | 0.98 | 1.06 | 0.55 | 0.71 |
| +/- カテゴリー | +0.66 | +0.29 | +0.18 | 0.00 |
| 順位 | 7位 | 10位 | 18位 | 21位 |
| %ランク | 10% | 16% | 32% | 54% |
| ファンド数 | 71本 | 64本 | 58本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月17日
- 500円
- 2026年06月17日
- 500円
- 2026年03月17日
- 500円
- 2025年12月17日
- 500円
- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
