ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.75% | 25.59% | 15.77% | 12.85% |
| カテゴリー | 43.45% | 20.24% | 10.42% | 11.93% |
| +/- カテゴリー | +13.30% | +5.35% | +5.35% | +0.92% |
| 順位 | 14位 | 14位 | 7位 | 16位 |
| %ランク | 18% | 21% | 13% | 39% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| 標準偏差 | 12.02 | 13.83 | 16.34 | 18.17 |
| カテゴリー | 13.75 | 13.50 | 15.05 | 16.40 |
| +/- カテゴリー | -1.73 | +0.33 | +1.29 | +1.77 |
| 順位 | 33位 | 47位 | 44位 | 33位 |
| %ランク | 43% | 71% | 79% | 79% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
| シャープレシオ | 4.69 | 1.84 | 0.96 | 0.71 |
| カテゴリー | 3.15 | 1.55 | 0.72 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +1.54 | +0.29 | +0.24 | -0.03 |
| 順位 | 7位 | 27位 | 16位 | 28位 |
| %ランク | 9% | 41% | 29% | 67% |
| ファンド数 | 78本 | 67本 | 56本 | 42本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月17日
- 500円
- 2025年12月17日
- 500円
- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 350円
- 2023年06月19日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
