ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.95% | 22.14% | 12.02% | 10.44% |
| カテゴリー | 23.93% | 16.53% | 8.20% | 9.76% |
| +/- カテゴリー | +10.02% | +5.61% | +3.82% | +0.68% |
| 順位 | 14位 | 11位 | 8位 | 17位 |
| %ランク | 18% | 17% | 15% | 40% |
| ファンド数 | 79本 | 68本 | 57本 | 43本 |
| 標準偏差 | 10.28 | 12.39 | 15.75 | 18.11 |
| カテゴリー | 12.86 | 12.16 | 14.18 | 16.20 |
| +/- カテゴリー | -2.58 | +0.23 | +1.57 | +1.91 |
| 順位 | 23位 | 43位 | 44位 | 35位 |
| %ランク | 30% | 64% | 78% | 82% |
| ファンド数 | 79本 | 68本 | 57本 | 43本 |
| シャープレシオ | 3.26 | 1.78 | 0.76 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.86 | 1.44 | 0.61 | 0.61 |
| +/- カテゴリー | +1.40 | +0.34 | +0.15 | -0.03 |
| 順位 | 2位 | 24位 | 22位 | 28位 |
| %ランク | 3% | 36% | 39% | 66% |
| ファンド数 | 79本 | 68本 | 57本 | 43本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月17日
- 500円
- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 350円
- 2023年06月19日
- 500円
- 2023年03月17日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
