ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.53% | 8.76% | 12.83% | -- |
| カテゴリー | 27.74% | 6.20% | 10.30% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.21% | +2.56% | +2.53% | -- |
| 順位 | 48位 | 24位 | 15位 | -- |
| %ランク | 58% | 32% | 22% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| 標準偏差 | 16.67 | 18.25 | 20.82 | -- |
| カテゴリー | 13.12 | 14.87 | 17.07 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.55 | +3.38 | +3.75 | -- |
| 順位 | 73位 | 66位 | 65位 | -- |
| %ランク | 87% | 86% | 93% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
| シャープレシオ | 1.53 | 0.48 | 0.62 | -- |
| カテゴリー | 2.23 | 0.44 | 0.62 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | +0.04 | 0.00 | -- |
| 順位 | 62位 | 38位 | 40位 | -- |
| %ランク | 74% | 50% | 58% | -- |
| ファンド数 | 84本 | 77本 | 70本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 350円
- 2023年06月19日
- 500円
- 2023年03月17日
- 10円
- 2022年12月19日
- 40円
- 2022年09月20日
- 20円
- 2022年06月17日
- 30円
- 2022年03月17日
- 0
- 2021年12月17日
- 400円
- 2021年09月17日
- 500円
- 2021年06月17日
- 450円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
