ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 38.96% | 18.97% | 11.53% | 10.71% |
| カテゴリー | 27.66% | 15.18% | 6.95% | 9.82% |
| +/- カテゴリー | +11.30% | +3.79% | +4.58% | +0.89% |
| 順位 | 13位 | 18位 | 7位 | 16位 |
| %ランク | 18% | 28% | 13% | 40% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
| 標準偏差 | 19.42 | 15.87 | 17.18 | 18.52 |
| カテゴリー | 19.71 | 15.51 | 16.04 | 16.79 |
| +/- カテゴリー | -0.29 | +0.36 | +1.14 | +1.73 |
| 順位 | 42位 | 45位 | 43位 | 32位 |
| %ランク | 56% | 70% | 80% | 79% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
| シャープレシオ | 1.98 | 1.18 | 0.67 | 0.58 |
| カテゴリー | 1.26 | 0.98 | 0.44 | 0.59 |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.20 | +0.23 | -0.01 |
| 順位 | 9位 | 25位 | 15位 | 23位 |
| %ランク | 12% | 39% | 28% | 57% |
| ファンド数 | 76本 | 65本 | 54本 | 41本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年03月17日
- 500円
- 2025年12月17日
- 500円
- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 350円
- 2023年06月19日
- 500円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
