ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 51.72% | 19.21% | 13.96% | 12.94% |
| カテゴリー | 39.03% | 18.28% | 10.17% | 12.21% |
| +/- カテゴリー | +12.69% | +0.93% | +3.79% | +0.73% |
| 順位 | 17位 | 31位 | 15位 | 17位 |
| %ランク | 25% | 51% | 28% | 44% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
| 標準偏差 | 19.61 | 15.97 | 17.30 | 18.47 |
| カテゴリー | 22.03 | 17.04 | 16.92 | 17.07 |
| +/- カテゴリー | -2.42 | -1.07 | +0.38 | +1.40 |
| 順位 | 34位 | 37位 | 37位 | 30位 |
| %ランク | 49% | 61% | 69% | 77% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
| シャープレシオ | 2.61 | 1.19 | 0.80 | 0.70 |
| カテゴリー | 1.52 | 1.06 | 0.61 | 0.72 |
| +/- カテゴリー | +1.09 | +0.13 | +0.19 | -0.02 |
| 順位 | 7位 | 34位 | 23位 | 23位 |
| %ランク | 10% | 56% | 43% | 59% |
| ファンド数 | 70本 | 61本 | 54本 | 39本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月17日
- 500円
- 2026年03月17日
- 500円
- 2025年12月17日
- 500円
- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 350円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
