ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.97% | 18.83% | 10.22% | 8.91% |
| カテゴリー | 24.16% | 14.93% | 8.27% | 8.79% |
| +/- カテゴリー | +6.81% | +3.90% | +1.95% | +0.12% |
| 順位 | 12位 | 17位 | 19位 | 20位 |
| %ランク | 16% | 25% | 33% | 47% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | 59本 | 43本 |
| 標準偏差 | 10.08 | 13.09 | 15.69 | 18.21 |
| カテゴリー | 12.23 | 12.53 | 13.85 | 16.30 |
| +/- カテゴリー | -2.15 | +0.56 | +1.84 | +1.91 |
| 順位 | 25位 | 48位 | 47位 | 34位 |
| %ランク | 32% | 69% | 80% | 80% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | 59本 | 43本 |
| シャープレシオ | 3.03 | 1.43 | 0.65 | 0.49 |
| カテゴリー | 2.01 | 1.25 | 0.62 | 0.55 |
| +/- カテゴリー | +1.02 | +0.18 | +0.03 | -0.06 |
| 順位 | 7位 | 32位 | 29位 | 29位 |
| %ランク | 9% | 46% | 50% | 68% |
| ファンド数 | 79本 | 70本 | 59本 | 43本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
- 2023年09月19日
- 350円
- 2023年06月19日
- 500円
- 2023年03月17日
- 10円
- 2022年12月19日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
