ファンドの特色
主要投資対象は、「株主満足度の最大化」に積極的に取組む日本企業の株式。直接取材等を通じて徹底した企業リサーチを行うことにより、機関投資家との対話に前向きに応じていると判断できるとともに、中長期的な利益成長が期待できる銘柄を投資候補銘柄とする。中長期的にベンチマーク(JPX日経インデックス400 配当込み)を上回る投資成果をめざす。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.31% | 20.56% | 13.40% | 13.30% |
| カテゴリー | 32.02% | 18.57% | 10.44% | 12.47% |
| +/- カテゴリー | +8.29% | +1.99% | +2.96% | +0.83% |
| 順位 | 19位 | 21位 | 17位 | 17位 |
| %ランク | 28% | 34% | 31% | 45% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| 標準偏差 | 20.46 | 15.94 | 17.31 | 18.37 |
| カテゴリー | 24.55 | 18.04 | 17.32 | 17.21 |
| +/- カテゴリー | -4.09 | -2.10 | -0.01 | +1.16 |
| 順位 | 29位 | 28位 | 35位 | 28位 |
| %ランク | 43% | 46% | 64% | 74% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | 38本 |
| シャープレシオ | 1.94 | 1.27 | 0.77 | 0.72 |
| カテゴリー | 1.22 | 1.04 | 0.61 | 0.74 |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.23 | +0.16 | -0.02 |
| 順位 | 6位 | 14位 | 21位 | 23位 |
| %ランク | 9% | 23% | 39% | 61% |
| ファンド数 | 69本 | 62本 | 55本 | 38本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月17日
- 500円
- 2026年06月17日
- 500円
- 2026年03月17日
- 500円
- 2025年12月17日
- 500円
- 2025年09月17日
- 450円
- 2025年06月17日
- 300円
- 2025年03月17日
- 300円
- 2024年12月17日
- 350円
- 2024年09月17日
- 0
- 2024年06月17日
- 350円
- 2024年03月18日
- 350円
- 2023年12月18日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
