ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.47% | 20.91% | 17.23% | 17.67% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | +4.98% | -0.87% | +1.86% | +1.71% |
| 順位 | 109位 | 167位 | 94位 | 29位 |
| %ランク | 27% | 54% | 40% | 29% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 19.25 | 17.42 | 17.68 | 18.59 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -1.61 | -1.82 | -2.19 | -0.12 |
| 順位 | 232位 | 162位 | 115位 | 66位 |
| %ランク | 58% | 52% | 49% | 65% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.44 | 1.18 | 0.97 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.33 | +0.06 | +0.16 | +0.07 |
| 順位 | 79位 | 157位 | 95位 | 47位 |
| %ランク | 20% | 50% | 40% | 46% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
