ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 43.25% | 23.68% | 19.27% | 18.25% |
| カテゴリー | 31.01% | 21.41% | 15.61% | 15.90% |
| +/- カテゴリー | +12.24% | +2.27% | +3.66% | +2.35% |
| 順位 | 52位 | 129位 | 74位 | 25位 |
| %ランク | 13% | 41% | 31% | 25% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| 標準偏差 | 15.26 | 16.49 | 17.11 | 18.39 |
| カテゴリー | 19.77 | 18.94 | 19.80 | 19.01 |
| +/- カテゴリー | -4.51 | -2.45 | -2.69 | -0.62 |
| 順位 | 139位 | 152位 | 105位 | 60位 |
| %ランク | 34% | 48% | 44% | 58% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
| シャープレシオ | 2.79 | 1.42 | 1.12 | 0.99 |
| カテゴリー | 1.71 | 1.14 | 0.84 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +1.08 | +0.28 | +0.28 | +0.13 |
| 順位 | 45位 | 90位 | 72位 | 42位 |
| %ランク | 12% | 29% | 30% | 41% |
| ファンド数 | 409本 | 317本 | 242本 | 104本 |
