ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡米国の株式の中から､割安と判断される約20銘柄を厳選し､集中投資する｡対象企業の企業価値がいくらかになるかを､フリーキャッシュフローなどに着目して本源的価値を算出｡｢質の高い｣魅力的なビジネスを行っているかを検討し､詳細な対象企業の分析を必ず実施する｡為替ヘッジは原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.06% | 20.80% | 17.38% | 17.35% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | +0.52% | +0.44% | +2.14% | +1.90% |
| 順位 | 140位 | 153位 | 106位 | 30位 |
| %ランク | 35% | 50% | 45% | 30% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 13.48 | 15.70 | 16.63 | 18.17 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -6.17 | -3.18 | -3.13 | -0.86 |
| 順位 | 110位 | 100位 | 90位 | 57位 |
| %ランク | 28% | 33% | 38% | 56% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 2.03 | 1.31 | 1.04 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.49 | +0.21 | +0.21 | +0.11 |
| 順位 | 107位 | 112位 | 84位 | 42位 |
| %ランク | 27% | 36% | 35% | 41% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
