ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.37% | -4.73% | -3.46% | -- |
| カテゴリー | -5.79% | -4.28% | -3.27% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.58% | -0.45% | -0.19% | -- |
| 順位 | 64位 | 67位 | 53位 | -- |
| %ランク | 48% | 53% | 46% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 128本 | 117本 | -- |
| 標準偏差 | 2.99 | 3.08 | 2.76 | -- |
| カテゴリー | 2.85 | 2.94 | 2.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.14 | +0.14 | +0.10 | -- |
| 順位 | 68位 | 56位 | 48位 | -- |
| %ランク | 51% | 44% | 42% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 128本 | 117本 | -- |
| シャープレシオ | -2.34 | -1.65 | -1.33 | -- |
| カテゴリー | -2.20 | -1.51 | -1.28 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.14 | -0.05 | -- |
| 順位 | 64位 | 70位 | 55位 | -- |
| %ランク | 48% | 55% | 48% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 128本 | 117本 | -- |
