ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | -2.39% | -1.84% | -1.34% | -- |
カテゴリー | -2.03% | -1.82% | -1.27% | -- |
+/- カテゴリー | -0.36% | -0.02% | -0.07% | -- |
順位 | 84位 | 54位 | 58位 | -- |
%ランク | 66% | 46% | 52% | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | -- |
標準偏差 | 3.45 | 2.60 | 2.46 | -- |
カテゴリー | 3.35 | 2.57 | 2.42 | -- |
+/- カテゴリー | +0.10 | +0.03 | +0.04 | -- |
順位 | 56位 | 56位 | 69位 | -- |
%ランク | 44% | 48% | 62% | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | -- |
シャープレシオ | -0.69 | -0.71 | -0.55 | -- |
カテゴリー | -0.57 | -0.71 | -0.53 | -- |
+/- カテゴリー | -0.12 | 0.00 | -0.02 | -- |
順位 | 85位 | 53位 | 52位 | -- |
%ランク | 66% | 45% | 47% | -- |
ファンド数 | 129本 | 119本 | 112本 | -- |