ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -4.62% | -3.21% | -2.69% | -- |
| カテゴリー | -4.32% | -2.90% | -2.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.30% | -0.31% | -0.09% | -- |
| 順位 | 55位 | 76位 | 51位 | -- |
| %ランク | 41% | 59% | 44% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 117本 | -- |
| 標準偏差 | 3.14 | 3.14 | 2.71 | -- |
| カテゴリー | 3.07 | 3.02 | 2.64 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.12 | +0.07 | -- |
| 順位 | 60位 | 54位 | 47位 | -- |
| %ランク | 45% | 42% | 41% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 117本 | -- |
| シャープレシオ | -1.64 | -1.10 | -1.05 | -- |
| カテゴリー | -1.50 | -0.99 | -1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.14 | -0.11 | -0.02 | -- |
| 順位 | 54位 | 75位 | 53位 | -- |
| %ランク | 40% | 59% | 46% | -- |
| ファンド数 | 136本 | 129本 | 117本 | -- |
