ファンドの特色
わが国の公社債等に投資し、ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、金利リスクや信用リスクなどのリスク特性がベンチマークであるNOMURA-BPI総合指数と同程度となるように、リスクモデルを用いて最適化を図る。これに加えて、層化抽出法を使用した残存年限別構成比率等のチェックを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -6.79% | -4.36% | -3.83% | -- |
| カテゴリー | -6.45% | -3.97% | -3.62% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.34% | -0.39% | -0.21% | -- |
| 順位 | 63位 | 64位 | 59位 | -- |
| %ランク | 48% | 51% | 50% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 118本 | -- |
| 標準偏差 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | -- |
| カテゴリー | 2.88 | 2.87 | 2.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.04 | +0.13 | +0.10 | -- |
| 順位 | 75位 | 54位 | 50位 | -- |
| %ランク | 56% | 43% | 43% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 118本 | -- |
| シャープレシオ | -2.59 | -1.59 | -1.49 | -- |
| カテゴリー | -2.50 | -1.48 | -1.44 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.09 | -0.11 | -0.05 | -- |
| 順位 | 55位 | 73位 | 59位 | -- |
| %ランク | 42% | 58% | 50% | -- |
| ファンド数 | 134本 | 127本 | 118本 | -- |
