ファンドの特色
世界の米ドル建て資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。投資にあたっては、有望企業を選別のうえ、その企業が発行する証券の中で相対的に魅力度の高い証券を選択する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行う。米国株価指数先物取引においては、リバウンド局面での高いキャピタル・ゲインの獲得をめざす。為替ヘッジを行わない。毎月17日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 28.87% | 11.27% | -- | -- |
| カテゴリー | 5.96% | 0.11% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +22.91% | +11.16% | -- | -- |
| 順位 | 1位 | 2位 | -- | -- |
| %ランク | 1% | 2% | -- | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 12.12 | 12.35 | -- | -- |
| カテゴリー | 5.94 | 5.44 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +6.18 | +6.91 | -- | -- |
| 順位 | 148位 | 134位 | -- | -- |
| %ランク | 97% | 98% | -- | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.38 | 0.91 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.89 | -0.01 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +1.49 | +0.92 | -- | -- |
| 順位 | 10位 | 7位 | -- | -- |
| %ランク | 7% | 6% | -- | -- |
| ファンド数 | 154本 | 138本 | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 30円
- 2024年03月18日
- 100円
- 2024年02月19日
- 30円
- 2024年01月17日
- 30円
- 2023年12月18日
- 70円
- 2023年11月17日
- 30円
- 2023年10月17日
- 30円
- 2023年09月19日
- 60円
- 2023年08月17日
- 30円
- 2023年07月18日
- 30円
- 2023年06月19日
- 30円
- 2023年05月17日
- 30円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
