ファンドの特色
日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資する。個別銘柄について、財務特性やマネジメント、競争優位性等に着目し、組入候補銘柄を選定する。ポートフォリオ構築にあたっては、中長期での収益獲得に資すると考えられる銘柄への厳選投資を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 18.56% | 14.01% | 12.50% | -- |
| カテゴリー | 40.01% | 21.23% | 13.87% | -- |
| +/- カテゴリー | -21.45% | -7.22% | -1.37% | -- |
| 順位 | 299位 | 243位 | 161位 | -- |
| %ランク | 81% | 80% | 63% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| 標準偏差 | 10.63 | 13.22 | 13.95 | -- |
| カテゴリー | 17.53 | 16.33 | 16.98 | -- |
| +/- カテゴリー | -6.90 | -3.11 | -3.03 | -- |
| 順位 | 29位 | 88位 | 76位 | -- |
| %ランク | 8% | 29% | 30% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
| シャープレシオ | 1.69 | 1.04 | 0.89 | -- |
| カテゴリー | 2.21 | 1.32 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.28 | +0.02 | -- |
| 順位 | 266位 | 214位 | 119位 | -- |
| %ランク | 72% | 70% | 47% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 306本 | 256本 | -- |
