ダイワ 国内債券インデックス(投資一任専用)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2026年06月05日

基準価額 前日比 純資産
9,055 ↑3円 ( 0.03% ) 13,239百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。わが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.81% -- -- --
カテゴリー -5.34% -- -- --
+/- カテゴリー -0.47% -- -- --
順位 56位 -- -- --
%ランク 42% -- -- --
ファンド数 134本 -- -- --
標準偏差 3.16 -- -- --
カテゴリー 2.99 -- -- --
+/- カテゴリー +0.17 -- -- --
順位 111位 -- -- --
%ランク 83% -- -- --
ファンド数 134本 -- -- --
シャープレシオ -2.02 -- -- --
カテゴリー -1.93 -- -- --
+/- カテゴリー -0.09 -- -- --
順位 45位 -- -- --
%ランク 34% -- -- --
ファンド数 134本 -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.18% 0.18%
カテゴリー平均 0.34% +0.36%
+/- カテゴリー -0.16% -0.18%

分配金履歴

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2025年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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