ファンドの特色
わが国の金融商品取引所上場株式が主要投資対象。各企業に対する調査・分析などをもとに、各種投資指標から判断して、割高と判断される銘柄を除外して投資する。市況動向への対応のため、株式先物取引等も利用する。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 39.89% | 11.56% | 14.75% | 10.63% |
カテゴリー | 40.69% | 12.38% | 15.13% | 11.74% |
+/- カテゴリー | -0.80% | -0.82% | -0.38% | -1.11% |
順位 | 138位 | 133位 | 125位 | 94位 |
%ランク | 61% | 65% | 66% | 76% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
標準偏差 | 14.21 | 15.10 | 16.26 | 16.55 |
カテゴリー | 14.82 | 15.58 | 17.36 | 17.50 |
+/- カテゴリー | -0.61 | -0.48 | -1.09 | -0.95 |
順位 | 84位 | 69位 | 53位 | 90位 |
%ランク | 37% | 34% | 28% | 72% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
シャープレシオ | 2.81 | 0.77 | 0.91 | 0.64 |
カテゴリー | 2.76 | 0.79 | 0.87 | 0.68 |
+/- カテゴリー | +0.05 | -0.02 | +0.04 | -0.04 |
順位 | 148位 | 130位 | 85位 | 86位 |
%ランク | 65% | 64% | 45% | 69% |
ファンド数 | 229本 | 206本 | 190本 | 125本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月24日
- 1,500円
- 2023年04月24日
- 200円
- 2022年04月25日
- 0
- 2021年04月26日
- 1,200円
- 2020年04月24日
- 0
- 2019年04月24日
- 0
- 2018年04月24日
- 150円
- 2017年04月24日
- 0
- 2016年04月25日
- 0
- 2015年04月24日
- 100円
- 2014年04月24日
- 70円
- 2013年04月24日
- 70円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %