ファンドの特色
外国債券35%、日本債券35%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の着実な成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 12.86% | 4.14% | 4.21% | 3.20% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | -0.73% | -0.01% | -0.64% | -1.11% |
順位 | 176位 | 161位 | 175位 | 132位 |
%ランク | 54% | 55% | 66% | 83% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 5.90 | 5.97 | 5.98 | 5.59 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | -1.03 | -1.32 | -1.95 | -1.88 |
順位 | 99位 | 81位 | 66位 | 46位 |
%ランク | 30% | 28% | 25% | 29% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.18 | 0.69 | 0.70 | 0.57 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.20 | +0.11 | +0.06 | -0.04 |
順位 | 164位 | 160位 | 149位 | 108位 |
%ランク | 50% | 55% | 57% | 68% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 150円
- 2024年01月10日
- 80円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年05月10日
- 15円
- 2023年03月10日
- 15円
- 2023年01月10日
- 15円
- 2022年11月10日
- 15円
- 2022年09月12日
- 15円
- 2022年07月11日
- 15円
- 2022年05月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %