ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 21.26% | 10.09% | 6.71% | 2.39% |
カテゴリー | 21.06% | 7.89% | 6.30% | 3.56% |
+/- カテゴリー | +0.20% | +2.20% | +0.41% | -1.17% |
順位 | 66位 | 26位 | 60位 | 78位 |
%ランク | 51% | 22% | 51% | 72% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
標準偏差 | 8.33 | 9.05 | 10.33 | 10.33 |
カテゴリー | 9.27 | 10.16 | 13.75 | 12.99 |
+/- カテゴリー | -0.94 | -1.11 | -3.42 | -2.66 |
順位 | 65位 | 69位 | 38位 | 51位 |
%ランク | 50% | 58% | 32% | 47% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
シャープレシオ | 2.55 | 1.11 | 0.65 | 0.23 |
カテゴリー | 2.33 | 0.87 | 0.52 | 0.31 |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.24 | +0.13 | -0.08 |
順位 | 46位 | 51位 | 50位 | 65位 |
%ランク | 36% | 43% | 43% | 60% |
ファンド数 | 130本 | 121本 | 119本 | 109本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年06月17日
- 10円
- 2024年05月15日
- 10円
- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %