ファンドの特色
主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 24.05% | 9.89% | 5.55% | 2.27% |
カテゴリー | 22.54% | 8.59% | 5.45% | 3.52% |
+/- カテゴリー | +1.51% | +1.30% | +0.10% | -1.25% |
順位 | 52位 | 33位 | 76位 | 82位 |
%ランク | 38% | 26% | 61% | 72% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
標準偏差 | 8.56 | 9.01 | 10.37 | 10.31 |
カテゴリー | 9.53 | 10.48 | 13.99 | 13.23 |
+/- カテゴリー | -0.97 | -1.47 | -3.62 | -2.92 |
順位 | 68位 | 65位 | 37位 | 51位 |
%ランク | 50% | 52% | 30% | 45% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
シャープレシオ | 2.81 | 1.10 | 0.54 | 0.22 |
カテゴリー | 2.43 | 0.90 | 0.44 | 0.30 |
+/- カテゴリー | +0.38 | +0.20 | +0.10 | -0.08 |
順位 | 48位 | 59位 | 54位 | 69位 |
%ランク | 36% | 47% | 43% | 61% |
ファンド数 | 137本 | 127本 | 126本 | 114本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月15日
- 10円
- 2024年03月15日
- 10円
- 2024年02月15日
- 10円
- 2024年01月15日
- 10円
- 2023年12月15日
- 10円
- 2023年11月15日
- 10円
- 2023年10月16日
- 10円
- 2023年09月15日
- 10円
- 2023年08月15日
- 10円
- 2023年07月18日
- 10円
- 2023年06月15日
- 10円
- 2023年05月15日
- 10円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %