アジア・ハイ・イールド債券Fアジア(毎月)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2026年04月03日

基準価額 前日比 純資産
3,115 ↓12円 ( 0.38% ) 215百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券。フィデリティ独自のグローバル・リサーチ・ネットワークを活用し、ボトム・アップ・アプローチを重視した運用を行い、高水準の利息収益を確保するとともに、値上がり益の獲得をめざす。原則として、為替取引を活用して、アジア通貨で実質的な運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月3日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.46% 3.24% -4.06% 1.66%
カテゴリー 18.94% 14.71% 10.75% 7.84%
+/- カテゴリー -11.48% -11.47% -14.81% -6.18%
順位 131位 125位 125位 115位
%ランク 95% 100% 100% 99%
ファンド数 139本 126本 125本 117本
標準偏差 9.10 10.84 15.14 14.92
カテゴリー 8.07 9.79 10.82 13.16
+/- カテゴリー +1.03 +1.05 +4.32 +1.76
順位 111位 100位 117位 81位
%ランク 80% 80% 94% 70%
ファンド数 139本 126本 125本 117本
シャープレシオ 0.76 0.28 -0.28 0.11
カテゴリー 2.43 1.49 1.02 0.64
+/- カテゴリー -1.67 -1.21 -1.30 -0.53
順位 131位 126位 124位 115位
%ランク 95% 100% 100% 99%
ファンド数 139本 126本 125本 117本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.91%
カテゴリー平均 1.18% +1.63%
+/- カテゴリー +0.01% +0.28%

分配金履歴

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2026年04月03日
30円
2026年03月03日
30円
2026年02月03日
30円
2026年01月05日
30円
2025年12月03日
30円
2025年11月04日
30円
2025年10月03日
30円
2025年09月03日
30円
2025年08月04日
30円
2025年07月03日
30円
2025年06月03日
30円
2025年05月07日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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