ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 28.68% | 3.27% | 10.52% | 8.25% |
カテゴリー | 23.52% | 4.53% | 8.82% | 6.13% |
+/- カテゴリー | +5.16% | -1.26% | +1.70% | +2.12% |
順位 | 33位 | 56位 | 21位 | 9位 |
%ランク | 34% | 70% | 36% | 36% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
標準偏差 | 17.49 | 18.25 | 20.42 | 18.50 |
カテゴリー | 17.15 | 19.62 | 21.61 | 19.70 |
+/- カテゴリー | +0.34 | -1.37 | -1.19 | -1.20 |
順位 | 60位 | 34位 | 32位 | 15位 |
%ランク | 62% | 42% | 55% | 60% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
シャープレシオ | 1.64 | 0.18 | 0.52 | 0.45 |
カテゴリー | 1.44 | 0.25 | 0.43 | 0.36 |
+/- カテゴリー | +0.20 | -0.07 | +0.09 | +0.09 |
順位 | 43位 | 53位 | 22位 | 12位 |
%ランク | 44% | 66% | 38% | 48% |
ファンド数 | 98本 | 81本 | 59本 | 25本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月28日
- 400円
- 2023年05月29日
- 10円
- 2022年11月28日
- 0
- 2022年05月30日
- 0
- 2021年11月29日
- 600円
- 2021年05月28日
- 1,600円
- 2020年11月30日
- 1,000円
- 2020年05月28日
- 0
- 2019年11月28日
- 200円
- 2019年05月28日
- 150円
- 2018年11月28日
- 0
- 2018年05月28日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %