ファンドの特色
主要投資対象は、東京証券取引所上場株式。投資成果を東証株価指数(配当込み)の動きにできるだけ連動させるため、投資対象銘柄のうちの200銘柄以上に、原則として、分散投資を行うなど、ポートフォリオ管理を行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 40.67% | 14.61% | 13.95% | 10.69% |
カテゴリー | 42.15% | 15.18% | 14.57% | 10.91% |
+/- カテゴリー | -1.48% | -0.57% | -0.62% | -0.22% |
順位 | 180位 | 142位 | 153位 | 93位 |
%ランク | 67% | 57% | 65% | 56% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
標準偏差 | 11.31 | 11.95 | 14.22 | 14.73 |
カテゴリー | 12.42 | 12.81 | 15.20 | 15.70 |
+/- カテゴリー | -1.11 | -0.86 | -0.98 | -0.97 |
順位 | 114位 | 55位 | 73位 | 49位 |
%ランク | 42% | 22% | 31% | 30% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |
シャープレシオ | 3.60 | 1.22 | 0.98 | 0.73 |
カテゴリー | 3.39 | 1.17 | 0.96 | 0.70 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.05 | +0.02 | +0.03 |
順位 | 115位 | 106位 | 116位 | 71位 |
%ランク | 43% | 43% | 49% | 43% |
ファンド数 | 272本 | 252本 | 237本 | 168本 |