ファンドの特色
主要投資対象は、スイス株式。銘柄選択にあたっては、配当利回り水準に着目し、相対的に配当利回りの高い株式を中心に幅広く分散投資を行う。スイス株式への投資に加えて、株式カバードコール戦略および通貨カバードコール戦略の活用により、オプションプレミアムの確保をめざす。為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 16.72% | 10.33% | 9.69% | 6.67% |
カテゴリー | 23.76% | 12.76% | 11.95% | 8.40% |
+/- カテゴリー | -7.04% | -2.43% | -2.26% | -1.73% |
順位 | 30位 | 28位 | 26位 | 13位 |
%ランク | 89% | 83% | 79% | 77% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
標準偏差 | 8.17 | 10.75 | 12.62 | 12.43 |
カテゴリー | 13.38 | 15.64 | 19.06 | 18.37 |
+/- カテゴリー | -5.21 | -4.89 | -6.44 | -5.94 |
順位 | 2位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 6% | 6% | 4% | 6% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
シャープレシオ | 2.05 | 0.96 | 0.77 | 0.54 |
カテゴリー | 1.84 | 0.83 | 0.64 | 0.46 |
+/- カテゴリー | +0.21 | +0.13 | +0.13 | +0.08 |
順位 | 14位 | 13位 | 12位 | 5位 |
%ランク | 42% | 39% | 37% | 30% |
ファンド数 | 34本 | 34本 | 33本 | 17本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年04月17日
- 40円
- 2024年03月18日
- 40円
- 2024年02月19日
- 40円
- 2024年01月17日
- 40円
- 2023年12月18日
- 40円
- 2023年11月17日
- 40円
- 2023年10月17日
- 40円
- 2023年09月19日
- 40円
- 2023年08月17日
- 40円
- 2023年07月18日
- 40円
- 2023年06月19日
- 40円
- 2023年05月17日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %