ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式(上場予定含む)を主要投資対象とし、JPX日経インデックス400(配当込み)の値動きを概ね捉えるとともに、米ドルへの投資効果を享受することにより、信託財産の成長をめざす。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 57.30% | 31.30% | 22.14% | 15.19% |
カテゴリー | 38.15% | 15.55% | 13.57% | 10.42% |
+/- カテゴリー | +19.15% | +15.75% | +8.57% | +4.77% |
順位 | 15位 | 9位 | 5位 | 6位 |
%ランク | 6% | 4% | 3% | 4% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 169本 |
標準偏差 | 18.57 | 17.35 | 18.07 | 19.80 |
カテゴリー | 12.42 | 12.94 | 15.14 | 15.70 |
+/- カテゴリー | +6.15 | +4.41 | +2.93 | +4.10 |
順位 | 264位 | 244位 | 224位 | 157位 |
%ランク | 96% | 95% | 94% | 93% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 169本 |
シャープレシオ | 3.09 | 1.80 | 1.23 | 0.77 |
カテゴリー | 3.08 | 1.19 | 0.90 | 0.67 |
+/- カテゴリー | +0.01 | +0.61 | +0.33 | +0.10 |
順位 | 176位 | 7位 | 2位 | 12位 |
%ランク | 64% | 3% | 1% | 8% |
ファンド数 | 277本 | 257本 | 240本 | 169本 |