ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 40.63% | 25.87% | 17.48% | 13.12% |
| カテゴリー | 40.46% | 25.09% | 20.26% | 15.31% |
| +/- カテゴリー | +0.17% | +0.78% | -2.78% | -2.19% |
| 順位 | 86位 | 77位 | 232位 | 197位 |
| %ランク | 29% | 27% | 86% | 92% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| 標準偏差 | 21.44 | 15.35 | 14.21 | 16.23 |
| カテゴリー | 19.44 | 14.81 | 14.14 | 14.99 |
| +/- カテゴリー | +2.00 | +0.54 | +0.07 | +1.24 |
| 順位 | 248位 | 214位 | 200位 | 183位 |
| %ランク | 81% | 75% | 74% | 86% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
| シャープレシオ | 1.86 | 1.67 | 1.22 | 0.81 |
| カテゴリー | 2.05 | 1.70 | 1.43 | 1.03 |
| +/- カテゴリー | -0.19 | -0.03 | -0.21 | -0.22 |
| 順位 | 237位 | 211位 | 229位 | 209位 |
| %ランク | 78% | 74% | 85% | 98% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 271本 | 215本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 700円
- 2026年01月21日
- 1,100円
- 2025年07月22日
- 200円
- 2025年01月21日
- 350円
- 2024年07月22日
- 1,600円
- 2024年01月22日
- 1,300円
- 2023年07月21日
- 1,000円
- 2023年01月23日
- 30円
- 2022年07月21日
- 40円
- 2022年01月21日
- 0
- 2021年07月21日
- 700円
- 2021年01月21日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
