ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 34.87% | 25.23% | 16.25% | 12.35% |
| カテゴリー | 34.87% | 24.48% | 18.92% | 15.10% |
| +/- カテゴリー | 0.00% | +0.75% | -2.67% | -2.75% |
| 順位 | 88位 | 80位 | 231位 | 205位 |
| %ランク | 30% | 29% | 86% | 95% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| 標準偏差 | 21.86 | 15.43 | 14.21 | 16.18 |
| カテゴリー | 19.81 | 14.82 | 14.08 | 14.95 |
| +/- カテゴリー | +2.05 | +0.61 | +0.13 | +1.23 |
| 順位 | 245位 | 214位 | 200位 | 185位 |
| %ランク | 82% | 76% | 75% | 86% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
| シャープレシオ | 1.56 | 1.62 | 1.14 | 0.76 |
| カテゴリー | 1.73 | 1.65 | 1.34 | 1.01 |
| +/- カテゴリー | -0.17 | -0.03 | -0.20 | -0.25 |
| 順位 | 231位 | 211位 | 227位 | 209位 |
| %ランク | 77% | 75% | 85% | 97% |
| ファンド数 | 302本 | 283本 | 269本 | 216本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 700円
- 2026年01月21日
- 1,100円
- 2025年07月22日
- 200円
- 2025年01月21日
- 350円
- 2024年07月22日
- 1,600円
- 2024年01月22日
- 1,300円
- 2023年07月21日
- 1,000円
- 2023年01月23日
- 30円
- 2022年07月21日
- 40円
- 2022年01月21日
- 0
- 2021年07月21日
- 700円
- 2021年01月21日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
