ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 42.93% | 25.86% | 17.64% | 12.17% |
| カテゴリー | 41.83% | 23.94% | 20.01% | 14.89% |
| +/- カテゴリー | +1.10% | +1.92% | -2.37% | -2.72% |
| 順位 | 72位 | 64位 | 223位 | 203位 |
| %ランク | 24% | 23% | 84% | 95% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| 標準偏差 | 21.54 | 15.35 | 14.24 | 16.32 |
| カテゴリー | 19.55 | 14.83 | 14.17 | 15.00 |
| +/- カテゴリー | +1.99 | +0.52 | +0.07 | +1.32 |
| 順位 | 245位 | 212位 | 196位 | 181位 |
| %ランク | 80% | 75% | 74% | 85% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.67 | 1.23 | 0.74 |
| カテゴリー | 2.12 | 1.62 | 1.41 | 1.00 |
| +/- カテゴリー | -0.16 | +0.05 | -0.18 | -0.26 |
| 順位 | 229位 | 127位 | 223位 | 208位 |
| %ランク | 75% | 45% | 84% | 98% |
| ファンド数 | 307本 | 286本 | 267本 | 214本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 700円
- 2026年01月21日
- 1,100円
- 2025年07月22日
- 200円
- 2025年01月21日
- 350円
- 2024年07月22日
- 1,600円
- 2024年01月22日
- 1,300円
- 2023年07月21日
- 1,000円
- 2023年01月23日
- 30円
- 2022年07月21日
- 40円
- 2022年01月21日
- 0
- 2021年07月21日
- 700円
- 2021年01月21日
- 1,000円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
