ファンドの特色
主として､わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)に投資し､中長期的にベンチマーク(東証株価指数(TOPIX)：配当込み)を上回る投資成果をめざす｡銘柄の選定においては､主に業績動向､株価のバリュエーション等に着目し､個別銘柄の流動性､株価水準等を考慮し､ポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 52.26% | 28.24% | 17.39% | 12.70% |
| カテゴリー | 48.01% | 24.80% | 19.64% | 15.67% |
| +/- カテゴリー | +4.25% | +3.44% | -2.25% | -2.97% |
| 順位 | 69位 | 60位 | 221位 | 202位 |
| %ランク | 23% | 22% | 84% | 96% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| 標準偏差 | 20.30 | 15.00 | 14.32 | 16.26 |
| カテゴリー | 18.89 | 14.68 | 14.19 | 15.03 |
| +/- カテゴリー | +1.41 | +0.32 | +0.13 | +1.23 |
| 順位 | 235位 | 208位 | 197位 | 180位 |
| %ランク | 78% | 74% | 75% | 86% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
| シャープレシオ | 2.54 | 1.87 | 1.21 | 0.78 |
| カテゴリー | 2.49 | 1.69 | 1.38 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | +0.05 | +0.18 | -0.17 | -0.27 |
| 順位 | 85位 | 39位 | 222位 | 206位 |
| %ランク | 28% | 14% | 84% | 98% |
| ファンド数 | 305本 | 283本 | 265本 | 211本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年01月21日
- 1,100円
- 2025年07月22日
- 200円
- 2025年01月21日
- 350円
- 2024年07月22日
- 1,600円
- 2024年01月22日
- 1,300円
- 2023年07月21日
- 1,000円
- 2023年01月23日
- 30円
- 2022年07月21日
- 40円
- 2022年01月21日
- 0
- 2021年07月21日
- 700円
- 2021年01月21日
- 1,000円
- 2020年07月21日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
