ファンドの特色
主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式10%、外国株式10%、国内債券60%、外国債券20%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 8.58% | 1.88% | 2.59% | -- |
カテゴリー | 5.96% | 0.11% | 1.22% | -- |
+/- カテゴリー | +2.62% | +1.77% | +1.37% | -- |
順位 | 38位 | 35位 | 26位 | -- |
%ランク | 25% | 26% | 23% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
標準偏差 | 5.40 | 4.93 | 4.70 | -- |
カテゴリー | 5.94 | 5.44 | 5.13 | -- |
+/- カテゴリー | -0.54 | -0.51 | -0.43 | -- |
順位 | 97位 | 81位 | 68位 | -- |
%ランク | 63% | 59% | 60% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |
シャープレシオ | 1.59 | 0.38 | 0.55 | -- |
カテゴリー | 0.89 | -0.01 | 0.19 | -- |
+/- カテゴリー | +0.70 | +0.39 | +0.36 | -- |
順位 | 42位 | 35位 | 28位 | -- |
%ランク | 28% | 26% | 25% | -- |
ファンド数 | 154本 | 138本 | 114本 | -- |