ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.57% | -4.27% | -1.41% | -- |
カテゴリー | -1.58% | -4.53% | -1.72% | -- |
+/- カテゴリー | +3.15% | +0.26% | +0.31% | -- |
順位 | 15位 | 20位 | 20位 | -- |
%ランク | 27% | 40% | 45% | -- |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | -- |
標準偏差 | 7.66 | 8.35 | 9.56 | -- |
カテゴリー | 6.19 | 6.29 | 6.91 | -- |
+/- カテゴリー | +1.47 | +2.06 | +2.65 | -- |
順位 | 42位 | 45位 | 42位 | -- |
%ランク | 75% | 89% | 94% | -- |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | -- |
シャープレシオ | 0.21 | -0.51 | -0.15 | -- |
カテゴリー | -0.01 | -0.65 | -0.26 | -- |
+/- カテゴリー | +0.22 | +0.14 | +0.11 | -- |
順位 | 17位 | 13位 | 13位 | -- |
%ランク | 31% | 26% | 29% | -- |
ファンド数 | 56本 | 51本 | 45本 | -- |