ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 19.79% | 20.10% | 9.99% | -- |
| カテゴリー | 18.15% | 18.61% | 14.90% | -- |
| +/- カテゴリー | +1.64% | +1.49% | -4.91% | -- |
| 順位 | 175位 | 112位 | 188位 | -- |
| %ランク | 48% | 37% | 80% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| 標準偏差 | 19.02 | 18.28 | 19.28 | -- |
| カテゴリー | 15.31 | 15.02 | 15.65 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.71 | +3.26 | +3.63 | -- |
| 順位 | 313位 | 249位 | 191位 | -- |
| %ランク | 85% | 83% | 82% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
| シャープレシオ | 1.02 | 1.09 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.26 | 1.03 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.18 | -0.17 | -0.52 | -- |
| 順位 | 227位 | 195位 | 197位 | -- |
| %ランク | 62% | 65% | 84% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 303本 | 235本 | -- |
