ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.23% | 25.65% | 9.36% | -- |
| カテゴリー | 13.12% | 20.40% | 11.59% | -- |
| +/- カテゴリー | +3.11% | +5.25% | -2.23% | -- |
| 順位 | 159位 | 39位 | 180位 | -- |
| %ランク | 41% | 12% | 68% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| 標準偏差 | 22.72 | 19.18 | 20.51 | -- |
| カテゴリー | 19.74 | 16.27 | 17.20 | -- |
| +/- カテゴリー | +2.98 | +2.91 | +3.31 | -- |
| 順位 | 309位 | 262位 | 214位 | -- |
| %ランク | 80% | 80% | 81% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
| シャープレシオ | 0.68 | 1.32 | 0.45 | -- |
| カテゴリー | 0.70 | 1.29 | 0.73 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.02 | +0.03 | -0.28 | -- |
| 順位 | 198位 | 154位 | 179位 | -- |
| %ランク | 51% | 47% | 68% | -- |
| ファンド数 | 390本 | 328本 | 266本 | -- |
