ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.58% | 15.28% | 5.14% | -- |
| カテゴリー | 22.82% | 17.40% | 11.60% | -- |
| +/- カテゴリー | -10.24% | -2.12% | -6.46% | -- |
| 順位 | 275位 | 197位 | 207位 | -- |
| %ランク | 75% | 65% | 84% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| 標準偏差 | 18.28 | 18.07 | 19.31 | -- |
| カテゴリー | 16.45 | 15.28 | 16.18 | -- |
| +/- カテゴリー | +1.83 | +2.79 | +3.13 | -- |
| 順位 | 290位 | 247位 | 196位 | -- |
| %ランク | 79% | 82% | 80% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
| シャープレシオ | 0.66 | 0.83 | 0.26 | -- |
| カテゴリー | 1.34 | 1.18 | 0.79 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.68 | -0.35 | -0.53 | -- |
| 順位 | 287位 | 221位 | 216位 | -- |
| %ランク | 78% | 73% | 88% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 247本 | -- |
