ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.86% | 20.15% | 7.63% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | -7.03% | +0.14% | -6.70% | -- |
| 順位 | 263位 | 145位 | 203位 | -- |
| %ランク | 73% | 48% | 85% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 18.32 | 17.01 | 18.96 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.10 | +2.76 | +3.30 | -- |
| 順位 | 298位 | 245位 | 189位 | -- |
| %ランク | 82% | 81% | 80% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 0.62 | 1.18 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -0.27 | -0.60 | -- |
| 順位 | 284位 | 210位 | 213位 | -- |
| %ランク | 78% | 70% | 90% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
