ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.53% | 23.18% | 10.63% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.93% | +4.45% | -2.33% | -- |
| 順位 | 107位 | 62位 | 179位 | -- |
| %ランク | 28% | 20% | 68% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 23.20 | 19.76 | 20.57 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.17 | +3.22 | +3.33 | -- |
| 順位 | 308位 | 270位 | 214位 | -- |
| %ランク | 80% | 83% | 82% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | 1.16 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.02 | -0.30 | -- |
| 順位 | 202位 | 164位 | 187位 | -- |
| %ランク | 53% | 51% | 71% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
