ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.86% | 17.21% | 8.40% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.40% | -0.41% | -4.82% | -- |
| 順位 | 251位 | 176位 | 202位 | -- |
| %ランク | 66% | 57% | 78% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 22.21 | 19.76 | 20.38 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.44 | +3.39 | +3.35 | -- |
| 順位 | 306位 | 262位 | 210位 | -- |
| %ランク | 81% | 84% | 82% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 0.91 | 0.86 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.52 | -0.27 | -0.44 | -- |
| 順位 | 283位 | 217位 | 215位 | -- |
| %ランク | 75% | 70% | 84% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
