ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.18% | 23.68% | 8.39% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.23% | +2.23% | -6.18% | -- |
| 順位 | 256位 | 104位 | 198位 | -- |
| %ランク | 70% | 35% | 84% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 18.25 | 17.42 | 18.98 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.17 | +3.01 | +3.36 | -- |
| 順位 | 302位 | 248位 | 189位 | -- |
| %ランク | 82% | 82% | 81% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.70 | 1.35 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.17 | -0.57 | -- |
| 順位 | 279位 | 190位 | 205位 | -- |
| %ランク | 76% | 63% | 87% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
