ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.12% | 21.14% | 9.77% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.53% | +2.37% | -3.61% | -- |
| 順位 | 161位 | 114位 | 193位 | -- |
| %ランク | 42% | 36% | 74% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 23.19 | 20.12 | 20.68 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.32 | +3.76 | +3.59 | -- |
| 順位 | 313位 | 271位 | 216位 | -- |
| %ランク | 82% | 85% | 83% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.31 | 1.04 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.28 | -0.14 | -0.38 | -- |
| 順位 | 248位 | 196位 | 200位 | -- |
| %ランク | 65% | 62% | 77% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
