ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.41% | 21.30% | 6.88% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.21% | +0.15% | -6.05% | -- |
| 順位 | 205位 | 155位 | 207位 | -- |
| %ランク | 56% | 51% | 83% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 21.97 | 19.84 | 20.30 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.09 | +3.55 | +3.49 | -- |
| 順位 | 304位 | 258位 | 204位 | -- |
| %ランク | 82% | 85% | 82% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.06 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.26 | -0.51 | -- |
| 順位 | 275位 | 212位 | 215位 | -- |
| %ランク | 75% | 70% | 86% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
