ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.78% | 18.07% | 6.09% | -- |
| カテゴリー | 28.40% | 20.14% | 14.14% | -- |
| +/- カテゴリー | -13.62% | -2.07% | -8.05% | -- |
| 順位 | 292位 | 191位 | 214位 | -- |
| %ランク | 80% | 63% | 89% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| 標準偏差 | 17.39 | 17.30 | 19.03 | -- |
| カテゴリー | 14.06 | 14.40 | 15.71 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.33 | +2.90 | +3.32 | -- |
| 順位 | 305位 | 248位 | 193位 | -- |
| %ランク | 83% | 82% | 80% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
| シャープレシオ | 0.82 | 1.03 | 0.31 | -- |
| カテゴリー | 2.09 | 1.45 | 0.99 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.27 | -0.42 | -0.68 | -- |
| 順位 | 317位 | 221位 | 220位 | -- |
| %ランク | 86% | 73% | 91% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 306本 | 242本 | -- |
