ファンドの特色
主として、連動債券への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中からメガトレンド(世界の長期的な構造変化)を背景とした複数のテーマを基にロング・ショート戦略を構築する。連動債券が連動対象とする指数は、メガトレンドの進行による影響を受けやすい複数のテーマを選択し、テーマや株式の入替えおよび比率調整を随時実施する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -7.55% | -14.08% | -- | -- |
| カテゴリー | 6.22% | 1.36% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -13.77% | -15.44% | -- | -- |
| 順位 | 67位 | 62位 | -- | -- |
| %ランク | 94% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 10.25 | 16.11 | -- | -- |
| カテゴリー | 7.47 | 7.96 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +2.78 | +8.15 | -- | -- |
| 順位 | 52位 | 56位 | -- | -- |
| %ランク | 73% | 91% | -- | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | -- | -- |
| シャープレシオ | -0.74 | -0.87 | -- | -- |
| カテゴリー | 0.80 | 0.13 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -1.54 | -1.00 | -- | -- |
| 順位 | 66位 | 62位 | -- | -- |
| %ランク | 92% | 100% | -- | -- |
| ファンド数 | 72本 | 62本 | -- | -- |
