米国S&P500フレックス戦略ファンド『愛称:夢の案内人』

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:
カテゴリー:成長

基準日:2024年05月17日

基準価額 前日比 純資産
12,331 ↑101円 ( 0.83% ) 1,660百万円

ファンドの特色

主として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの受益証券に投資し、信託財産の成長をめざす。原則として、S&P500指数を対象指数としたETFおよび米国国債マザーファンドの組入比率は、それぞれ信託財産の純資産総額の80%程度および20%程度を基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
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順位 -- -- -- --
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順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
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シャープレシオ -- -- -- --
カテゴリー -- -- -- --
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順位 -- -- -- --
%ランク -- -- -- --
ファンド数 -- -- -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.15%
カテゴリー平均 1.11% +1.23%
+/- カテゴリー +0.02% -0.08%

分配金履歴

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2024年01月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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