ファンドの特色
外国債券70%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式3.3%､欧州株式3.3%､アジア･オセアニア株式3.3%､日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い､安定的な配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.06% | 10.80% | 7.21% | 5.88% |
| カテゴリー | 11.69% | 7.46% | 4.88% | 4.84% |
| +/- カテゴリー | +4.37% | +3.34% | +2.33% | +1.04% |
| 順位 | 80位 | 75位 | 83位 | 69位 |
| %ランク | 24% | 25% | 31% | 39% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| 標準偏差 | 8.02 | 7.41 | 8.08 | 7.25 |
| カテゴリー | 8.41 | 6.96 | 7.19 | 6.88 |
| +/- カテゴリー | -0.39 | +0.45 | +0.89 | +0.37 |
| 順位 | 205位 | 199位 | 191位 | 108位 |
| %ランク | 61% | 65% | 70% | 61% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
| シャープレシオ | 1.92 | 1.42 | 0.87 | 0.80 |
| カテゴリー | 1.29 | 0.98 | 0.62 | 0.68 |
| +/- カテゴリー | +0.63 | +0.44 | +0.25 | +0.12 |
| 順位 | 49位 | 50位 | 97位 | 78位 |
| %ランク | 15% | 17% | 36% | 44% |
| ファンド数 | 341本 | 310本 | 275本 | 179本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月10日
- 150円
- 2026年05月11日
- 150円
- 2026年03月10日
- 150円
- 2026年01月13日
- 400円
- 2025年11月10日
- 350円
- 2025年09月10日
- 200円
- 2025年07月10日
- 80円
- 2025年05月12日
- 15円
- 2025年03月10日
- 15円
- 2025年01月10日
- 15円
- 2024年11月11日
- 100円
- 2024年09月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
