ファンドの特色
外国債券70%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式3.3%、欧州株式3.3%、アジア・オセアニア株式3.3%、日本株式10%を標準組入比率として分散投資を行い、安定的な配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 18.43% | 5.71% | 5.79% | 4.01% |
カテゴリー | 13.59% | 4.15% | 4.85% | 4.31% |
+/- カテゴリー | +4.84% | +1.56% | +0.94% | -0.30% |
順位 | 81位 | 115位 | 112位 | 105位 |
%ランク | 25% | 39% | 43% | 66% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
標準偏差 | 7.72 | 8.27 | 7.86 | 7.73 |
カテゴリー | 6.93 | 7.29 | 7.93 | 7.47 |
+/- カテゴリー | +0.79 | +0.98 | -0.07 | +0.26 |
順位 | 241位 | 214位 | 151位 | 98位 |
%ランク | 73% | 73% | 57% | 62% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
シャープレシオ | 2.39 | 0.69 | 0.74 | 0.52 |
カテゴリー | 1.98 | 0.58 | 0.64 | 0.61 |
+/- カテゴリー | +0.41 | +0.11 | +0.10 | -0.09 |
順位 | 116位 | 161位 | 133位 | 121位 |
%ランク | 35% | 55% | 50% | 76% |
ファンド数 | 332本 | 295本 | 266本 | 160本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 250円
- 2024年01月10日
- 100円
- 2023年11月10日
- 15円
- 2023年09月11日
- 15円
- 2023年07月10日
- 15円
- 2023年05月10日
- 15円
- 2023年03月10日
- 15円
- 2023年01月10日
- 15円
- 2022年11月10日
- 15円
- 2022年09月12日
- 15円
- 2022年07月11日
- 15円
- 2022年05月10日
- 15円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %