ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 30.07% | 26.77% | 19.00% | 9.49% |
| カテゴリー | 22.23% | 19.25% | 15.02% | 9.70% |
| +/- カテゴリー | +7.84% | +7.52% | +3.98% | -0.21% |
| 順位 | 9位 | 12位 | 13位 | 43位 |
| %ランク | 12% | 16% | 17% | 69% |
| ファンド数 | 79本 | 78本 | 77本 | 63本 |
| 標準偏差 | 19.78 | 15.98 | 17.58 | 20.29 |
| カテゴリー | 13.79 | 13.53 | 16.01 | 17.48 |
| +/- カテゴリー | +5.99 | +2.45 | +1.57 | +2.81 |
| 順位 | 73位 | 61位 | 60位 | 50位 |
| %ランク | 93% | 79% | 78% | 80% |
| ファンド数 | 79本 | 78本 | 77本 | 63本 |
| シャープレシオ | 1.52 | 1.67 | 1.08 | 0.47 |
| カテゴリー | 1.66 | 1.46 | 0.97 | 0.58 |
| +/- カテゴリー | -0.14 | +0.21 | +0.11 | -0.11 |
| 順位 | 58位 | 19位 | 22位 | 52位 |
| %ランク | 74% | 25% | 29% | 83% |
| ファンド数 | 79本 | 78本 | 77本 | 63本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
- 2020年05月18日
- 0
- 2019年11月18日
- 0
- 2019年05月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
