ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 39.75% | 37.26% | 31.53% | 14.58% |
| カテゴリー | 37.00% | 29.32% | 23.36% | 13.27% |
| +/- カテゴリー | +2.75% | +7.94% | +8.17% | +1.31% |
| 順位 | 17位 | 4位 | 5位 | 11位 |
| %ランク | 31% | 10% | 12% | 34% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 15.75 | 17.01 | 15.51 | 18.95 |
| カテゴリー | 11.79 | 12.92 | 13.13 | 16.45 |
| +/- カテゴリー | +3.96 | +4.09 | +2.38 | +2.50 |
| 順位 | 49位 | 37位 | 35位 | 27位 |
| %ランク | 90% | 89% | 84% | 82% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 2.49 | 2.18 | 2.03 | 0.77 |
| カテゴリー | 3.27 | 2.40 | 1.86 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -0.78 | -0.22 | +0.17 | -0.09 |
| 順位 | 48位 | 35位 | 14位 | 26位 |
| %ランク | 88% | 84% | 34% | 79% |
| ファンド数 | 55本 | 42本 | 42本 | 33本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
- 2020年05月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
