ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.50% | 39.67% | 33.30% | 19.80% |
| カテゴリー | 39.24% | 26.75% | 24.24% | 17.03% |
| +/- カテゴリー | +17.26% | +12.92% | +9.06% | +2.77% |
| 順位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 11% | 10% | 11% | 19% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
| 標準偏差 | 17.78 | 17.30 | 16.14 | 17.53 |
| カテゴリー | 18.99 | 15.64 | 14.66 | 16.51 |
| +/- カテゴリー | -1.21 | +1.66 | +1.48 | +1.02 |
| 順位 | 19位 | 24位 | 23位 | 17位 |
| %ランク | 41% | 80% | 80% | 78% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
| シャープレシオ | 3.14 | 2.28 | 2.06 | 1.13 |
| カテゴリー | 2.01 | 1.70 | 1.65 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | +1.13 | +0.58 | +0.41 | +0.08 |
| 順位 | 4位 | 1位 | 3位 | 7位 |
| %ランク | 9% | 4% | 11% | 32% |
| ファンド数 | 47本 | 30本 | 29本 | 22本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 400円
- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
