ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 66.48% | 29.95% | 21.88% | 10.47% |
| カテゴリー | 43.06% | 21.89% | 17.90% | 11.04% |
| +/- カテゴリー | +23.42% | +8.06% | +3.98% | -0.57% |
| 順位 | 5位 | 13位 | 14位 | 50位 |
| %ランク | 6% | 16% | 17% | 73% |
| ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
| 標準偏差 | 16.07 | 15.11 | 17.08 | 20.06 |
| カテゴリー | 13.79 | 13.02 | 16.11 | 17.31 |
| +/- カテゴリー | +2.28 | +2.09 | +0.97 | +2.75 |
| 順位 | 70位 | 68位 | 66位 | 56位 |
| %ランク | 83% | 80% | 79% | 82% |
| ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
| シャープレシオ | 4.14 | 1.98 | 1.28 | 0.52 |
| カテゴリー | 3.16 | 1.72 | 1.14 | 0.66 |
| +/- カテゴリー | +0.98 | +0.26 | +0.14 | -0.14 |
| 順位 | 7位 | 18位 | 22位 | 58位 |
| %ランク | 9% | 22% | 27% | 85% |
| ファンド数 | 85本 | 85本 | 84本 | 69本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
- 2020年05月18日
- 0
- 2019年11月18日
- 0
- 2019年05月16日
- 0
- 2018年11月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
