ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 49.16% | 41.01% | 29.88% | 16.90% |
| カテゴリー | 49.25% | 31.49% | 23.75% | 15.72% |
| +/- カテゴリー | -0.09% | +9.52% | +6.13% | +1.18% |
| 順位 | 25位 | 4位 | 5位 | 8位 |
| %ランク | 53% | 12% | 15% | 30% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| 標準偏差 | 17.87 | 17.70 | 16.31 | 18.63 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.89 | 14.51 | 16.85 |
| +/- カテゴリー | -0.91 | +1.81 | +1.80 | +1.77 |
| 順位 | 23位 | 28位 | 29位 | 22位 |
| %ランク | 48% | 80% | 83% | 82% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
| シャープレシオ | 2.72 | 2.31 | 1.83 | 0.91 |
| カテゴリー | 2.55 | 1.96 | 1.64 | 0.95 |
| +/- カテゴリー | +0.17 | +0.35 | +0.19 | -0.04 |
| 順位 | 22位 | 1位 | 7位 | 20位 |
| %ランク | 46% | 3% | 20% | 75% |
| ファンド数 | 48本 | 35本 | 35本 | 27本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 400円
- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
