ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.24% | 42.40% | 34.70% | 18.95% |
| カテゴリー | 43.70% | 28.49% | 25.68% | 16.88% |
| +/- カテゴリー | +14.54% | +13.91% | +9.02% | +2.07% |
| 順位 | 5位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 12% | 11% | 11% | 19% |
| ファンド数 | 45本 | 29本 | 29本 | 22本 |
| 標準偏差 | 17.67 | 17.53 | 16.28 | 17.65 |
| カテゴリー | 18.78 | 15.69 | 14.73 | 16.54 |
| +/- カテゴリー | -1.11 | +1.84 | +1.55 | +1.11 |
| 順位 | 21位 | 23位 | 23位 | 17位 |
| %ランク | 47% | 80% | 80% | 78% |
| ファンド数 | 45本 | 29本 | 29本 | 22本 |
| シャープレシオ | 3.26 | 2.41 | 2.13 | 1.07 |
| カテゴリー | 2.27 | 1.80 | 1.75 | 1.04 |
| +/- カテゴリー | +0.99 | +0.61 | +0.38 | +0.03 |
| 順位 | 5位 | 1位 | 4位 | 12位 |
| %ランク | 12% | 4% | 14% | 55% |
| ファンド数 | 45本 | 29本 | 29本 | 22本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 400円
- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
