ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 56.15% | 39.81% | 31.66% | 17.62% |
| カテゴリー | 57.01% | 33.24% | 24.71% | 15.94% |
| +/- カテゴリー | -0.86% | +6.57% | +6.95% | +1.68% |
| 順位 | 34位 | 7位 | 6位 | 11位 |
| %ランク | 61% | 17% | 15% | 34% |
| ファンド数 | 56本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| 標準偏差 | 15.73 | 17.39 | 15.55 | 18.29 |
| カテゴリー | 13.97 | 14.30 | 13.89 | 16.42 |
| +/- カテゴリー | +1.76 | +3.09 | +1.66 | +1.87 |
| 順位 | 47位 | 36位 | 35位 | 27位 |
| %ランク | 84% | 86% | 84% | 82% |
| ファンド数 | 56本 | 42本 | 42本 | 33本 |
| シャープレシオ | 3.54 | 2.28 | 2.03 | 0.96 |
| カテゴリー | 4.17 | 2.42 | 1.85 | 1.02 |
| +/- カテゴリー | -0.63 | -0.14 | +0.18 | -0.06 |
| 順位 | 45位 | 32位 | 12位 | 25位 |
| %ランク | 81% | 77% | 29% | 76% |
| ファンド数 | 56本 | 42本 | 42本 | 33本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
- 2020年05月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
