ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 53.11% | 40.44% | 29.57% | 16.71% |
| カテゴリー | 48.97% | 29.73% | 22.27% | 14.72% |
| +/- カテゴリー | +4.14% | +10.71% | +7.30% | +1.99% |
| 順位 | 20位 | 4位 | 5位 | 10位 |
| %ランク | 39% | 11% | 13% | 33% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| 標準偏差 | 18.38 | 17.66 | 16.27 | 18.60 |
| カテゴリー | 18.98 | 16.17 | 14.76 | 17.02 |
| +/- カテゴリー | -0.60 | +1.49 | +1.51 | +1.58 |
| 順位 | 28位 | 31位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 54% | 80% | 83% | 81% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| シャープレシオ | 2.86 | 2.28 | 1.81 | 0.90 |
| カテゴリー | 2.56 | 1.89 | 1.57 | 0.91 |
| +/- カテゴリー | +0.30 | +0.39 | +0.24 | -0.01 |
| 順位 | 16位 | 3位 | 7位 | 22位 |
| %ランク | 31% | 8% | 18% | 71% |
| ファンド数 | 52本 | 39本 | 39本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 400円
- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
