ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場(上場予定含む)の株式を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 66.21% | 27.31% | 19.10% | 9.52% |
| カテゴリー | 51.03% | 21.08% | 16.28% | 11.01% |
| +/- カテゴリー | +15.18% | +6.23% | +2.82% | -1.49% |
| 順位 | 12位 | 15位 | 21位 | 62位 |
| %ランク | 14% | 18% | 25% | 88% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| 標準偏差 | 15.04 | 14.99 | 17.11 | 20.11 |
| カテゴリー | 13.56 | 13.41 | 16.70 | 17.49 |
| +/- カテゴリー | +1.48 | +1.58 | +0.41 | +2.62 |
| 順位 | 69位 | 68位 | 62位 | 56位 |
| %ランク | 80% | 79% | 73% | 79% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
| シャープレシオ | 4.40 | 1.82 | 1.12 | 0.47 |
| カテゴリー | 3.85 | 1.61 | 1.00 | 0.65 |
| +/- カテゴリー | +0.55 | +0.21 | +0.12 | -0.18 |
| 順位 | 16位 | 21位 | 25位 | 62位 |
| %ランク | 19% | 25% | 30% | 88% |
| ファンド数 | 87本 | 87本 | 85本 | 71本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
- 2020年05月18日
- 0
- 2019年11月18日
- 0
- 2019年05月16日
- 0
- 2018年11月16日
- 0
- 2018年05月16日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
