ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 48.15% | 36.71% | 31.96% | 18.06% |
| カテゴリー | 32.27% | 26.82% | 24.06% | 16.03% |
| +/- カテゴリー | +15.88% | +9.89% | +7.90% | +2.03% |
| 順位 | 4位 | 3位 | 3位 | 5位 |
| %ランク | 9% | 10% | 11% | 24% |
| ファンド数 | 46本 | 30本 | 28本 | 21本 |
| 標準偏差 | 20.09 | 18.06 | 16.54 | 17.59 |
| カテゴリー | 19.70 | 15.59 | 14.77 | 16.59 |
| +/- カテゴリー | +0.39 | +2.47 | +1.77 | +1.00 |
| 順位 | 31位 | 24位 | 22位 | 16位 |
| %ランク | 68% | 80% | 79% | 77% |
| ファンド数 | 46本 | 30本 | 28本 | 21本 |
| シャープレシオ | 2.35 | 2.02 | 1.93 | 1.03 |
| カテゴリー | 1.63 | 1.72 | 1.64 | 0.99 |
| +/- カテゴリー | +0.72 | +0.30 | +0.29 | +0.04 |
| 順位 | 2位 | 4位 | 5位 | 12位 |
| %ランク | 5% | 14% | 18% | 58% |
| ファンド数 | 46本 | 30本 | 28本 | 21本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 400円
- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
