ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 35.79% | 39.40% | 27.45% | 15.83% |
| カテゴリー | 40.08% | 29.26% | 20.65% | 14.13% |
| +/- カテゴリー | -4.29% | +10.14% | +6.80% | +1.70% |
| 順位 | 37位 | 5位 | 6位 | 10位 |
| %ランク | 70% | 13% | 16% | 33% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| 標準偏差 | 20.63 | 17.58 | 16.32 | 18.57 |
| カテゴリー | 19.46 | 15.94 | 14.73 | 16.95 |
| +/- カテゴリー | +1.17 | +1.64 | +1.59 | +1.62 |
| 順位 | 38位 | 33位 | 32位 | 25位 |
| %ランク | 72% | 85% | 83% | 81% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
| シャープレシオ | 1.71 | 2.23 | 1.68 | 0.85 |
| カテゴリー | 2.07 | 1.89 | 1.46 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | -0.36 | +0.34 | +0.22 | -0.03 |
| 順位 | 44位 | 5位 | 8位 | 23位 |
| %ランク | 84% | 13% | 21% | 75% |
| ファンド数 | 53本 | 39本 | 39本 | 31本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
- 2020年05月18日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
