ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 58.55% | 39.66% | 32.19% | 19.54% |
| カテゴリー | 47.02% | 27.37% | 23.59% | 17.15% |
| +/- カテゴリー | +11.53% | +12.29% | +8.60% | +2.39% |
| 順位 | 11位 | 3位 | 3位 | 6位 |
| %ランク | 24% | 10% | 10% | 25% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
| 標準偏差 | 17.37 | 17.45 | 16.17 | 17.87 |
| カテゴリー | 18.64 | 15.48 | 14.59 | 16.59 |
| +/- カテゴリー | -1.27 | +1.97 | +1.58 | +1.28 |
| 順位 | 18位 | 25位 | 26位 | 19位 |
| %ランク | 40% | 79% | 82% | 80% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
| シャープレシオ | 3.33 | 2.26 | 1.99 | 1.09 |
| カテゴリー | 2.45 | 1.74 | 1.62 | 1.05 |
| +/- カテゴリー | +0.88 | +0.52 | +0.37 | +0.04 |
| 順位 | 5位 | 1位 | 3位 | 11位 |
| %ランク | 11% | 4% | 10% | 46% |
| ファンド数 | 46本 | 32本 | 32本 | 24本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 400円
- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
