ファンドの特色
マザーファンドの受益証券を主要投資対象とし､金融ビジネスの拡大において成長が期待できる企業に投資｡金融セクター銘柄を中心に､成長性､バリュエーション､銘柄分散等を考慮しポートフォリオの構築を行う｡個々の銘柄への投資にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより投資価値が高いと判断される銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 62.42% | 40.59% | 34.68% | 19.12% |
| カテゴリー | 47.69% | 27.61% | 25.07% | 16.72% |
| +/- カテゴリー | +14.73% | +12.98% | +9.61% | +2.40% |
| 順位 | 6位 | 3位 | 3位 | 4位 |
| %ランク | 13% | 10% | 10% | 17% |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | 24本 |
| 標準偏差 | 17.83 | 17.63 | 16.28 | 17.68 |
| カテゴリー | 19.06 | 15.61 | 14.62 | 16.36 |
| +/- カテゴリー | -1.23 | +2.02 | +1.66 | +1.32 |
| 順位 | 18位 | 25位 | 25位 | 19位 |
| %ランク | 39% | 81% | 81% | 80% |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | 24本 |
| シャープレシオ | 3.47 | 2.29 | 2.13 | 1.08 |
| カテゴリー | 2.46 | 1.76 | 1.72 | 1.04 |
| +/- カテゴリー | +1.01 | +0.53 | +0.41 | +0.04 |
| 順位 | 5位 | 1位 | 3位 | 10位 |
| %ランク | 11% | 4% | 10% | 42% |
| ファンド数 | 47本 | 31本 | 31本 | 24本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月18日
- 400円
- 2025年11月17日
- 900円
- 2025年05月16日
- 70円
- 2024年11月18日
- 900円
- 2024年05月16日
- 850円
- 2023年11月16日
- 750円
- 2023年05月16日
- 500円
- 2022年11月16日
- 100円
- 2022年05月16日
- 70円
- 2021年11月16日
- 350円
- 2021年05月17日
- 600円
- 2020年11月16日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
