ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。内外の株式、債券、リート及び短期金融資産に投資し、中長期的に安定した信託財産の成長を目指す。各資産の配分比率については2040年に近づくにしたがい株式等の組入れを漸減させ、債券の組入れを漸増させることなどにより、長期的にリスクを減少させていく運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.56% | 9.93% | 9.86% | 8.40% |
カテゴリー | 23.24% | 9.15% | 8.69% | 5.93% |
+/- カテゴリー | +0.32% | +0.78% | +1.17% | +2.47% |
順位 | 56位 | 44位 | 29位 | 1位 |
%ランク | 52% | 45% | 38% | 6% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
標準偏差 | 7.33 | 8.25 | 10.03 | 10.61 |
カテゴリー | 8.00 | 8.50 | 9.69 | 8.63 |
+/- カテゴリー | -0.67 | -0.25 | +0.34 | +1.98 |
順位 | 37位 | 42位 | 48位 | 17位 |
%ランク | 34% | 43% | 63% | 95% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |
シャープレシオ | 3.22 | 1.20 | 0.98 | 0.79 |
カテゴリー | 2.85 | 1.06 | 0.88 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +0.37 | +0.14 | +0.10 | +0.10 |
順位 | 26位 | 34位 | 26位 | 4位 |
%ランク | 24% | 35% | 34% | 23% |
ファンド数 | 109本 | 99本 | 77本 | 18本 |