ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 53.53% | 18.20% | 19.96% | 14.18% |
カテゴリー | 42.63% | 16.74% | 17.01% | 12.21% |
+/- カテゴリー | +10.90% | +1.46% | +2.95% | +1.97% |
順位 | 72位 | 133位 | 51位 | 27位 |
%ランク | 24% | 55% | 27% | 34% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
標準偏差 | 15.02 | 16.84 | 20.14 | 20.21 |
カテゴリー | 16.69 | 18.90 | 20.98 | 19.52 |
+/- カテゴリー | -1.67 | -2.06 | -0.84 | +0.69 |
順位 | 163位 | 102位 | 111位 | 59位 |
%ランク | 53% | 43% | 59% | 74% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
シャープレシオ | 3.56 | 1.08 | 0.99 | 0.70 |
カテゴリー | 2.76 | 0.96 | 0.85 | 0.66 |
+/- カテゴリー | +0.80 | +0.12 | +0.14 | +0.04 |
順位 | 96位 | 116位 | 77位 | 39位 |
%ランク | 31% | 48% | 41% | 49% |
ファンド数 | 311本 | 242本 | 189本 | 80本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2023年11月28日
- 1,400円
- 2023年05月29日
- 400円
- 2022年11月28日
- 450円
- 2022年05月30日
- 0
- 2021年11月29日
- 1,300円
- 2021年05月28日
- 1,700円
- 2020年11月30日
- 650円
- 2020年05月28日
- 0
- 2019年11月28日
- 200円
- 2019年05月28日
- 100円
- 2018年11月28日
- 0
- 2018年05月28日
- 50円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 3.3 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %