ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 27.01% | 20.15% | 16.70% | 17.65% |
| カテゴリー | 23.49% | 21.78% | 15.37% | 15.96% |
| +/- カテゴリー | +3.52% | -1.63% | +1.33% | +1.69% |
| 順位 | 115位 | 170位 | 112位 | 31位 |
| %ランク | 29% | 54% | 48% | 31% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| 標準偏差 | 19.05 | 17.32 | 17.60 | 18.70 |
| カテゴリー | 20.86 | 19.24 | 19.87 | 18.71 |
| +/- カテゴリー | -1.81 | -1.92 | -2.27 | -0.01 |
| 順位 | 228位 | 161位 | 113位 | 67位 |
| %ランク | 57% | 52% | 48% | 66% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.38 | 1.15 | 0.94 | 0.94 |
| カテゴリー | 1.11 | 1.12 | 0.81 | 0.88 |
| +/- カテゴリー | +0.27 | +0.03 | +0.13 | +0.06 |
| 順位 | 95位 | 169位 | 103位 | 48位 |
| %ランク | 24% | 54% | 44% | 47% |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月28日
- 100円
- 2025年11月28日
- 150円
- 2025年05月28日
- 0
- 2024年11月28日
- 1,700円
- 2024年05月28日
- 2,000円
- 2023年11月28日
- 1,400円
- 2023年05月29日
- 400円
- 2022年11月28日
- 450円
- 2022年05月30日
- 0
- 2021年11月29日
- 1,300円
- 2021年05月28日
- 1,700円
- 2020年11月30日
- 650円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
