ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 26.59% | 20.00% | 16.83% | 17.34% |
| カテゴリー | 27.54% | 20.36% | 15.24% | 15.45% |
| +/- カテゴリー | -0.95% | -0.36% | +1.59% | +1.89% |
| 順位 | 210位 | 176位 | 118位 | 32位 |
| %ランク | 52% | 57% | 50% | 32% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| 標準偏差 | 13.21 | 15.59 | 16.54 | 18.29 |
| カテゴリー | 19.65 | 18.88 | 19.76 | 19.03 |
| +/- カテゴリー | -6.44 | -3.29 | -3.22 | -0.74 |
| 順位 | 109位 | 94位 | 71位 | 58位 |
| %ランク | 27% | 31% | 30% | 57% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
| シャープレシオ | 1.96 | 1.27 | 1.01 | 0.95 |
| カテゴリー | 1.54 | 1.10 | 0.83 | 0.84 |
| +/- カテゴリー | +0.42 | +0.17 | +0.18 | +0.11 |
| 順位 | 125位 | 125位 | 94位 | 43位 |
| %ランク | 31% | 41% | 40% | 42% |
| ファンド数 | 406本 | 312本 | 240本 | 103本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年05月28日
- 100円
- 2025年11月28日
- 150円
- 2025年05月28日
- 0
- 2024年11月28日
- 1,700円
- 2024年05月28日
- 2,000円
- 2023年11月28日
- 1,400円
- 2023年05月29日
- 400円
- 2022年11月28日
- 450円
- 2022年05月30日
- 0
- 2021年11月29日
- 1,300円
- 2021年05月28日
- 1,700円
- 2020年11月30日
- 650円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
