ファンドの特色
主要投資対象は、米国の短期ハイ・イールド(BB格相当以下の格付け)社債等。純資産総額の25%を上限に、米国企業向けのバンクローン(金融機関が投資適格未満の事業会社等に対して行う貸付債権)にも投資する。ポートフォリオのデュレーションは、2年前後(最長3年)とすることを基本とする。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月5日決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 1.64% | -1.76% | -1.36% | -1.46% |
カテゴリー | 2.45% | -3.23% | -0.32% | 0.50% |
+/- カテゴリー | -0.81% | +1.47% | -1.04% | -1.96% |
順位 | 52位 | 17位 | 52位 | 46位 |
%ランク | 82% | 27% | 87% | 94% |
ファンド数 | 64本 | 64本 | 60本 | 49本 |
標準偏差 | 3.27 | 4.89 | 6.40 | 5.10 |
カテゴリー | 6.05 | 8.02 | 9.92 | 8.02 |
+/- カテゴリー | -2.78 | -3.13 | -3.52 | -2.92 |
順位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 |
%ランク | 5% | 5% | 4% | 5% |
ファンド数 | 64本 | 64本 | 60本 | 49本 |
シャープレシオ | 0.50 | -0.36 | -0.21 | -0.29 |
カテゴリー | 0.46 | -0.36 | -0.02 | 0.07 |
+/- カテゴリー | +0.04 | 0.00 | -0.19 | -0.36 |
順位 | 34位 | 39位 | 53位 | 47位 |
%ランク | 54% | 61% | 89% | 96% |
ファンド数 | 64本 | 64本 | 60本 | 49本 |