ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 18.71% | 11.23% | 9.38% | -- |
カテゴリー | 4.12% | -0.33% | 1.24% | -- |
+/- カテゴリー | +14.59% | +11.56% | +8.14% | -- |
順位 | 7位 | 3位 | 4位 | -- |
%ランク | 5% | 3% | 4% | -- |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | -- |
標準偏差 | 7.50 | 8.52 | 9.73 | -- |
カテゴリー | 6.00 | 5.88 | 5.34 | -- |
+/- カテゴリー | +1.50 | +2.64 | +4.39 | -- |
順位 | 128位 | 123位 | 105位 | -- |
%ランク | 85% | 92% | 95% | -- |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | -- |
シャープレシオ | 2.49 | 1.32 | 0.96 | -- |
カテゴリー | 0.49 | -0.07 | 0.18 | -- |
+/- カテゴリー | +2.00 | +1.39 | +0.78 | -- |
順位 | 5位 | 3位 | 5位 | -- |
%ランク | 4% | 3% | 5% | -- |
ファンド数 | 151本 | 135本 | 111本 | -- |