ファンドの特色
世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価・分析を行い、有望企業を選別する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 23.08% | 10.09% | 8.14% | -- |
カテゴリー | 13.85% | 5.49% | 5.17% | -- |
+/- カテゴリー | +9.23% | +4.60% | +2.97% | -- |
順位 | 13位 | 27位 | 22位 | -- |
%ランク | 12% | 26% | 24% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
標準偏差 | 8.05 | 8.38 | 9.72 | -- |
カテゴリー | 8.60 | 8.61 | 7.91 | -- |
+/- カテゴリー | -0.55 | -0.23 | +1.81 | -- |
順位 | 65位 | 79位 | 75位 | -- |
%ランク | 58% | 76% | 79% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |
シャープレシオ | 2.87 | 1.20 | 0.84 | -- |
カテゴリー | 1.73 | 0.73 | 0.64 | -- |
+/- カテゴリー | +1.14 | +0.47 | +0.20 | -- |
順位 | 3位 | 28位 | 53位 | -- |
%ランク | 3% | 27% | 56% | -- |
ファンド数 | 114本 | 104本 | 95本 | -- |