ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 31.19% | 21.10% | 9.77% | -- |
| カテゴリー | 28.59% | 18.77% | 13.38% | -- |
| +/- カテゴリー | +2.60% | +2.33% | -3.61% | -- |
| 順位 | 160位 | 117位 | 194位 | -- |
| %ランク | 42% | 37% | 74% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| 標準偏差 | 23.09 | 20.06 | 20.62 | -- |
| カテゴリー | 18.87 | 16.36 | 17.09 | -- |
| +/- カテゴリー | +4.22 | +3.70 | +3.53 | -- |
| 順位 | 312位 | 270位 | 215位 | -- |
| %ランク | 82% | 85% | 82% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
| シャープレシオ | 1.32 | 1.04 | 0.47 | -- |
| カテゴリー | 1.59 | 1.18 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.27 | -0.14 | -0.38 | -- |
| 順位 | 247位 | 192位 | 199位 | -- |
| %ランク | 65% | 60% | 76% | -- |
| ファンド数 | 385本 | 320本 | 263本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月19日
- 200円
- 2026年07月21日
- 200円
- 2026年06月19日
- 200円
- 2026年05月19日
- 200円
- 2026年04月20日
- 100円
- 2026年03月19日
- 100円
- 2026年02月19日
- 100円
- 2026年01月19日
- 200円
- 2025年12月19日
- 200円
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
