ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 13.14% | 23.64% | 8.43% | -- |
| カテゴリー | 17.41% | 21.45% | 14.57% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.27% | +2.19% | -6.14% | -- |
| 順位 | 258位 | 106位 | 197位 | -- |
| %ランク | 70% | 35% | 84% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| 標準偏差 | 18.20 | 17.38 | 18.93 | -- |
| カテゴリー | 15.08 | 14.41 | 15.62 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.12 | +2.97 | +3.31 | -- |
| 順位 | 300位 | 245位 | 187位 | -- |
| %ランク | 82% | 81% | 80% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
| シャープレシオ | 0.70 | 1.35 | 0.44 | -- |
| カテゴリー | 1.20 | 1.52 | 1.01 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.50 | -0.17 | -0.57 | -- |
| 順位 | 280位 | 190位 | 204位 | -- |
| %ランク | 76% | 63% | 87% | -- |
| ファンド数 | 369本 | 304本 | 236本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年12月19日
- 200円
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
- 2025年08月19日
- 100円
- 2025年07月22日
- 100円
- 2025年06月19日
- 100円
- 2025年05月19日
- 0
- 2025年04月21日
- 0
- 2025年03月19日
- 0
- 2025年02月19日
- 200円
- 2025年01月20日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
