ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 37.37% | 21.24% | 6.89% | -- |
| カテゴリー | 42.62% | 21.15% | 12.93% | -- |
| +/- カテゴリー | -5.25% | +0.09% | -6.04% | -- |
| 順位 | 209位 | 157位 | 205位 | -- |
| %ランク | 57% | 52% | 82% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| 標準偏差 | 21.87 | 19.78 | 20.24 | -- |
| カテゴリー | 17.88 | 16.29 | 16.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.99 | +3.49 | +3.43 | -- |
| 順位 | 303位 | 256位 | 201位 | -- |
| %ランク | 82% | 84% | 81% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 1.06 | 0.33 | -- |
| カテゴリー | 2.38 | 1.32 | 0.84 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.70 | -0.26 | -0.51 | -- |
| 順位 | 273位 | 212位 | 214位 | -- |
| %ランク | 74% | 70% | 86% | -- |
| ファンド数 | 371本 | 307本 | 251本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年04月20日
- 100円
- 2026年03月19日
- 100円
- 2026年02月19日
- 100円
- 2026年01月19日
- 200円
- 2025年12月19日
- 200円
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
- 2025年08月19日
- 100円
- 2025年07月22日
- 100円
- 2025年06月19日
- 100円
- 2025年05月19日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
