ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 11.94% | 20.12% | 7.68% | -- |
| カテゴリー | 18.89% | 20.01% | 14.33% | -- |
| +/- カテゴリー | -6.95% | +0.11% | -6.65% | -- |
| 順位 | 261位 | 147位 | 202位 | -- |
| %ランク | 72% | 49% | 85% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| 標準偏差 | 18.26 | 16.97 | 18.91 | -- |
| カテゴリー | 15.22 | 14.25 | 15.66 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.04 | +2.72 | +3.25 | -- |
| 順位 | 297位 | 243位 | 188位 | -- |
| %ランク | 82% | 80% | 79% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
| シャープレシオ | 0.63 | 1.18 | 0.40 | -- |
| カテゴリー | 1.28 | 1.45 | 1.00 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.65 | -0.27 | -0.60 | -- |
| 順位 | 283位 | 208位 | 212位 | -- |
| %ランク | 78% | 69% | 89% | -- |
| ファンド数 | 365本 | 304本 | 239本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年02月19日
- 100円
- 2026年01月19日
- 200円
- 2025年12月19日
- 200円
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
- 2025年08月19日
- 100円
- 2025年07月22日
- 100円
- 2025年06月19日
- 100円
- 2025年05月19日
- 0
- 2025年04月21日
- 0
- 2025年03月19日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
