ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 25.45% | 23.07% | 10.59% | -- |
| カテゴリー | 20.60% | 18.73% | 12.96% | -- |
| +/- カテゴリー | +4.85% | +4.34% | -2.37% | -- |
| 順位 | 109位 | 66位 | 180位 | -- |
| %ランク | 29% | 21% | 69% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| 標準偏差 | 23.11 | 19.71 | 20.52 | -- |
| カテゴリー | 20.03 | 16.54 | 17.24 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.08 | +3.17 | +3.28 | -- |
| 順位 | 307位 | 267位 | 212位 | -- |
| %ランク | 80% | 82% | 81% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
| シャープレシオ | 1.07 | 1.16 | 0.51 | -- |
| カテゴリー | 1.00 | 1.14 | 0.81 | -- |
| +/- カテゴリー | +0.07 | +0.02 | -0.30 | -- |
| 順位 | 201位 | 165位 | 188位 | -- |
| %ランク | 52% | 51% | 72% | -- |
| ファンド数 | 388本 | 326本 | 264本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月24日
- 200円
- 2026年08月19日
- 200円
- 2026年07月21日
- 200円
- 2026年06月19日
- 200円
- 2026年05月19日
- 200円
- 2026年04月20日
- 100円
- 2026年03月19日
- 100円
- 2026年02月19日
- 100円
- 2026年01月19日
- 200円
- 2025年12月19日
- 200円
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
