ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.50% | 3.63% | -- | -- |
| カテゴリー | 32.09% | 12.63% | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.41% | -9.00% | -- | -- |
| 順位 | 163位 | 247位 | -- | -- |
| %ランク | 47% | 88% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
| 標準偏差 | 19.37 | 20.66 | -- | -- |
| カテゴリー | 15.28 | 16.94 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +4.09 | +3.72 | -- | -- |
| 順位 | 301位 | 222位 | -- | -- |
| %ランク | 86% | 79% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
| シャープレシオ | 1.68 | 0.18 | -- | -- |
| カテゴリー | 2.25 | 0.84 | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.57 | -0.66 | -- | -- |
| 順位 | 252位 | 249位 | -- | -- |
| %ランク | 72% | 89% | -- | -- |
| ファンド数 | 353本 | 282本 | -- | -- |
