ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 20.90% | 17.17% | 8.40% | -- |
| カテゴリー | 25.26% | 17.62% | 13.22% | -- |
| +/- カテゴリー | -4.36% | -0.45% | -4.82% | -- |
| 順位 | 250位 | 177位 | 201位 | -- |
| %ランク | 66% | 57% | 78% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| 標準偏差 | 22.09 | 19.70 | 20.32 | -- |
| カテゴリー | 18.77 | 16.37 | 17.03 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.32 | +3.33 | +3.29 | -- |
| 順位 | 305位 | 260位 | 208位 | -- |
| %ランク | 81% | 83% | 81% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
| シャープレシオ | 0.92 | 0.86 | 0.41 | -- |
| カテゴリー | 1.43 | 1.13 | 0.85 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.51 | -0.27 | -0.44 | -- |
| 順位 | 282位 | 216位 | 213位 | -- |
| %ランク | 75% | 69% | 83% | -- |
| ファンド数 | 381本 | 314本 | 259本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年08月19日
- 200円
- 2026年07月21日
- 200円
- 2026年06月19日
- 200円
- 2026年05月19日
- 200円
- 2026年04月20日
- 100円
- 2026年03月19日
- 100円
- 2026年02月19日
- 100円
- 2026年01月19日
- 200円
- 2025年12月19日
- 200円
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
