ファンドの特色
「Society 5.0」(未来社会のモデルを意味する言葉)をテーマに日本を含む世界の株式に投資する。「Society 5.0」を「支える技術(デジタル基盤技術等)」「健康的な暮らし(医療等)」「便利な暮らし(省力化等)」「豊かな暮らし(消費・サービス等)」の4つのコンセプトに分け、それぞれの成長性を考慮して、各コンセプトへの投資配分を決定。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じた分配をめざす。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月19日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.60% | 19.16% | 8.58% | -- |
| カテゴリー | 35.16% | 19.13% | 13.68% | -- |
| +/- カテゴリー | -2.56% | +0.03% | -5.10% | -- |
| 順位 | 193位 | 156位 | 205位 | -- |
| %ランク | 52% | 50% | 80% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| 標準偏差 | 21.41 | 19.43 | 20.29 | -- |
| カテゴリー | 17.68 | 16.03 | 16.96 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.73 | +3.40 | +3.33 | -- |
| 順位 | 304位 | 260位 | 209位 | -- |
| %ランク | 81% | 84% | 82% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
| シャープレシオ | 1.49 | 0.97 | 0.42 | -- |
| カテゴリー | 1.94 | 1.22 | 0.87 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.45 | -0.25 | -0.45 | -- |
| 順位 | 269位 | 210位 | 217位 | -- |
| %ランク | 72% | 68% | 85% | -- |
| ファンド数 | 376本 | 312本 | 258本 | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月21日
- 200円
- 2026年06月19日
- 200円
- 2026年05月19日
- 200円
- 2026年04月20日
- 100円
- 2026年03月19日
- 100円
- 2026年02月19日
- 100円
- 2026年01月19日
- 200円
- 2025年12月19日
- 200円
- 2025年11月19日
- 200円
- 2025年10月20日
- 200円
- 2025年09月19日
- 200円
- 2025年08月19日
- 100円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
