ファンドの特色
主に米国企業に直接融資をするプライベート・クレジット投資(私募により発行されたか、または非公開会社が発行したローン、債券およびその他の信用証券への投資を通じて、ファンドから企業に直接融資を行う投資手法)を行う。購入申込受付日の翌月27日(休業日の場合翌営業日)の基準価額に基づき購入可能。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 14.30% | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 13.85% | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.45% | -- | -- | -- |
| 順位 | 102位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 75% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 136本 | -- | -- | -- |
| 標準偏差 | 5.49 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 6.35 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | -0.86 | -- | -- | -- |
| 順位 | 32位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 24% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 136本 | -- | -- | -- |
| シャープレシオ | 2.49 | -- | -- | -- |
| カテゴリー | 2.09 | -- | -- | -- |
| +/- カテゴリー | +0.40 | -- | -- | -- |
| 順位 | 52位 | -- | -- | -- |
| %ランク | 39% | -- | -- | -- |
| ファンド数 | 136本 | -- | -- | -- |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年06月29日
- 65円
- 2026年05月27日
- 65円
- 2026年04月27日
- 65円
- 2026年03月27日
- 65円
- 2026年02月27日
- 65円
- 2026年01月27日
- 65円
- 2025年12月29日
- 65円
- 2025年11月27日
- 60円
- 2025年10月27日
- 0
- 2025年09月29日
- 0
- 2025年08月27日
- 0
- 2025年07月28日
- 0
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0.3 %
