ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象はわが国の中小型株式。株式投資にあたっては、ボトムアップ・アプローチによる企業の成長性、バリュエーションなどの調査・分析に基いて銘柄を選定し、市場動向などを勘案してポートフォリオを構築。ベンチマークはRussell/Nomura Mid-Small Capインデックス。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 40.37% | 16.67% | 22.19% | 16.74% |
カテゴリー | 15.53% | 1.97% | 7.31% | 10.40% |
+/- カテゴリー | +24.84% | +14.70% | +14.88% | +6.34% |
順位 | 3位 | 1位 | 1位 | 2位 |
%ランク | 4% | 2% | 2% | 5% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
標準偏差 | 15.32 | 17.55 | 20.11 | 18.56 |
カテゴリー | 14.92 | 16.60 | 19.41 | 18.56 |
+/- カテゴリー | +0.40 | +0.95 | +0.70 | 0.00 |
順位 | 45位 | 56位 | 51位 | 30位 |
%ランク | 51% | 65% | 63% | 62% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |
シャープレシオ | 2.64 | 0.95 | 1.10 | 0.90 |
カテゴリー | 1.14 | 0.16 | 0.39 | 0.58 |
+/- カテゴリー | +1.50 | +0.79 | +0.71 | +0.32 |
順位 | 7位 | 2位 | 1位 | 1位 |
%ランク | 8% | 3% | 2% | 3% |
ファンド数 | 89本 | 87本 | 82本 | 49本 |