ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 33.47% | 20.68% | 15.88% | 11.57% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | +16.14% | +8.69% | +7.08% | +3.55% |
| 順位 | 4位 | 4位 | 3位 | 6位 |
| %ランク | 2% | 2% | 2% | 4% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 13.91 | 10.86 | 10.64 | 11.09 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +3.29 | +1.70 | +1.13 | +1.67 |
| 順位 | 272位 | 224位 | 193位 | 139位 |
| %ランク | 94% | 87% | 83% | 85% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 2.36 | 1.88 | 1.48 | 1.04 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | +0.77 | +0.58 | +0.54 | +0.18 |
| 順位 | 11位 | 5位 | 7位 | 38位 |
| %ランク | 4% | 2% | 3% | 24% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月10日
- 400円
- 2026年05月11日
- 350円
- 2026年03月10日
- 300円
- 2026年01月13日
- 600円
- 2025年11月10日
- 550円
- 2025年09月10日
- 450円
- 2025年07月10日
- 150円
- 2025年05月12日
- 40円
- 2025年03月10日
- 40円
- 2025年01月10日
- 100円
- 2024年11月11日
- 200円
- 2024年09月10日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
