ファンドの特色
外国債券20%、海外REIT5%、J-REIT5%、北米株式11.6%、欧州株式11.6%、アジア・オセアニア株式11.6%、日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い、配当等収益の確保と、信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 32.98% | 12.91% | 11.90% | 8.09% |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | 6.75% |
+/- カテゴリー | +12.33% | +5.07% | +3.54% | +1.34% |
順位 | 5位 | 17位 | 22位 | 29位 |
%ランク | 2% | 7% | 10% | 24% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
標準偏差 | 8.83 | 9.64 | 11.78 | 11.39 |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | 9.74 |
+/- カテゴリー | -0.02 | -0.10 | +1.23 | +1.65 |
順位 | 185位 | 173位 | 195位 | 111位 |
%ランク | 65% | 70% | 86% | 89% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
シャープレシオ | 3.73 | 1.34 | 1.01 | 0.71 |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | 0.69 |
+/- カテゴリー | +1.27 | +0.47 | +0.19 | +0.02 |
順位 | 6位 | 10位 | 69位 | 72位 |
%ランク | 3% | 5% | 31% | 58% |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | 126本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2024年03月11日
- 600円
- 2024年01月10日
- 300円
- 2023年11月10日
- 50円
- 2023年09月11日
- 450円
- 2023年07月10日
- 450円
- 2023年05月10日
- 50円
- 2023年03月10日
- 50円
- 2023年01月10日
- 40円
- 2022年11月10日
- 40円
- 2022年09月12日
- 50円
- 2022年07月11日
- 40円
- 2022年05月10日
- 40円
手数料情報
- 購入時手数料率(税込)
- 2.2 %
- 購入時手数料額(税込)
- 0 円
- 解約時手数料率(税込)
- 0 %
- 解約時手数料額(税込)
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %