ファンドの特色
外国債券20%､海外REIT5%､J-REIT5%､北米株式11.6%､欧州株式11.6%､アジア･オセアニア株式11.6%､日本株式35%を標準組入比率として分散投資を行い､配当等収益の確保と､信託財産の成長をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 23.88% | 18.91% | 15.88% | 8.52% |
| カテゴリー | 14.10% | 12.23% | 9.69% | 6.49% |
| +/- カテゴリー | +9.78% | +6.68% | +6.19% | +2.03% |
| 順位 | 8位 | 8位 | 5位 | 15位 |
| %ランク | 3% | 4% | 3% | 11% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| 標準偏差 | 8.71 | 9.08 | 9.16 | 11.11 |
| カテゴリー | 7.88 | 8.38 | 8.61 | 9.21 |
| +/- カテゴリー | +0.83 | +0.70 | +0.55 | +1.90 |
| 順位 | 207位 | 184位 | 175位 | 129位 |
| %ランク | 73% | 77% | 78% | 89% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
| シャープレシオ | 2.69 | 2.07 | 1.73 | 0.77 |
| カテゴリー | 1.80 | 1.47 | 1.16 | 0.70 |
| +/- カテゴリー | +0.89 | +0.60 | +0.57 | +0.07 |
| 順位 | 18位 | 5位 | 6位 | 59位 |
| %ランク | 7% | 3% | 3% | 41% |
| ファンド数 | 284本 | 239本 | 226本 | 145本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2025年11月10日
- 550円
- 2025年09月10日
- 450円
- 2025年07月10日
- 150円
- 2025年05月12日
- 40円
- 2025年03月10日
- 40円
- 2025年01月10日
- 100円
- 2024年11月11日
- 200円
- 2024年09月10日
- 40円
- 2024年07月10日
- 600円
- 2024年05月10日
- 500円
- 2024年03月11日
- 600円
- 2024年01月10日
- 300円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 2.2 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
