ダイワ・エマージング高金利債券(年1回決算)

投信会社名:大和アセットマネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2024年06月14日

基準価額 前日比 純資産
13,062 ↓9円 ( 0.07% ) 3百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。取得時においてBB格相当以上の政府、政府関係機関および国際機関等が発行する債券に分散投資。通貨の地域配分にあたっては、欧州・中東・アフリカ地域、アジア地域、中南米地域の3地域へ均等とすることをめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 20.74% 9.91% 6.61% 2.36%
カテゴリー 21.06% 7.89% 6.30% 3.56%
+/- カテゴリー -0.32% +2.02% +0.31% -1.20%
順位 71位 28位 65位 80位
%ランク 55% 24% 55% 74%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
標準偏差 8.23 8.99 10.29 10.31
カテゴリー 9.27 10.16 13.75 12.99
+/- カテゴリー -1.04 -1.17 -3.46 -2.68
順位 58位 60位 34位 48位
%ランク 45% 50% 29% 45%
ファンド数 130本 121本 119本 109本
シャープレシオ 2.52 1.10 0.64 0.23
カテゴリー 2.33 0.87 0.52 0.31
+/- カテゴリー +0.19 +0.23 +0.12 -0.08
順位 50位 55位 52位 68位
%ランク 39% 46% 44% 63%
ファンド数 130本 121本 119本 109本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.47% 1.47%
カテゴリー平均 1.16% +1.40%
+/- カテゴリー +0.31% +0.07%

分配金履歴

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2023年07月18日
0
2022年07月15日
0
2021年07月15日
0
2020年07月15日
0
2019年07月16日
0
2018年07月17日
0
2017年07月18日
0
2016年07月15日
0
2015年07月15日
0
2014年07月15日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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