ファンドの特色
主要投資対象は、内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)。資産配分比率は、国内株式30%、外国株式30%、国内債券30%、外国債券10%を基本とし、資産配分比率、組入れの決定にあたっては、株式会社大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受ける。原則、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 24.49% | 8.90% | 8.90% | -- |
カテゴリー | 20.65% | 7.84% | 8.36% | -- |
+/- カテゴリー | +3.84% | +1.06% | +0.54% | -- |
順位 | 88位 | 113位 | 101位 | -- |
%ランク | 31% | 46% | 45% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
標準偏差 | 8.24 | 8.09 | 8.79 | -- |
カテゴリー | 8.85 | 9.74 | 10.55 | -- |
+/- カテゴリー | -0.61 | -1.65 | -1.76 | -- |
順位 | 146位 | 63位 | 42位 | -- |
%ランク | 52% | 26% | 19% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |
シャープレシオ | 2.97 | 1.10 | 1.01 | -- |
カテゴリー | 2.46 | 0.87 | 0.82 | -- |
+/- カテゴリー | +0.51 | +0.23 | +0.19 | -- |
順位 | 77位 | 87位 | 66位 | -- |
%ランク | 28% | 35% | 29% | -- |
ファンド数 | 285本 | 249本 | 229本 | -- |