ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -3.10% | 3.54% | -4.73% | 0.37% |
| カテゴリー | 11.66% | 11.95% | 8.31% | 8.04% |
| +/- カテゴリー | -14.76% | -8.41% | -13.04% | -7.67% |
| 順位 | 287位 | 254位 | 231位 | 165位 |
| %ランク | 100% | 99% | 100% | 100% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| 標準偏差 | 15.52 | 17.46 | 20.00 | 19.18 |
| カテゴリー | 11.42 | 9.25 | 9.60 | 9.45 |
| +/- カテゴリー | +4.10 | +8.21 | +10.40 | +9.73 |
| 順位 | 275位 | 254位 | 228位 | 165位 |
| %ランク | 96% | 99% | 98% | 100% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
| シャープレシオ | -0.25 | 0.18 | -0.25 | 0.01 |
| カテゴリー | 0.97 | 1.27 | 0.88 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -1.22 | -1.09 | -1.13 | -0.85 |
| 順位 | 286位 | 257位 | 228位 | 164位 |
| %ランク | 99% | 100% | 98% | 100% |
| ファンド数 | 289本 | 259本 | 233本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年09月28日
- 40円
- 2026年08月26日
- 40円
- 2026年07月27日
- 40円
- 2026年06月26日
- 40円
- 2026年05月26日
- 40円
- 2026年04月27日
- 40円
- 2026年03月26日
- 40円
- 2026年02月26日
- 40円
- 2026年01月26日
- 60円
- 2025年12月26日
- 60円
- 2025年11月26日
- 60円
- 2025年10月27日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
