ファンドの特色
米国リートと米ドル建てのバンクローン等の投資成果に連動する債券に投資する。原則として、米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動する。連動割合については、原則月次でリバランスされる。米国リートへの投資にあたっては、ダウ･ジョーンズ米国不動産指数を対象としたスワップ取引を活用する。原則、為替ヘッジを行う。毎月26日決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.32% | 2.45% | -3.42% | 0.95% |
| カテゴリー | 17.33% | 11.99% | 8.80% | 8.02% |
| +/- カテゴリー | -12.01% | -9.54% | -12.22% | -7.07% |
| 順位 | 285位 | 255位 | 231位 | 163位 |
| %ランク | 98% | 99% | 99% | 99% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| 標準偏差 | 13.72 | 17.86 | 19.81 | 19.06 |
| カテゴリー | 10.62 | 9.16 | 9.51 | 9.42 |
| +/- カテゴリー | +3.10 | +8.70 | +10.30 | +9.64 |
| 順位 | 270位 | 253位 | 229位 | 165位 |
| %ランク | 93% | 99% | 98% | 100% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
| シャープレシオ | 0.34 | 0.12 | -0.19 | 0.05 |
| カテゴリー | 1.59 | 1.30 | 0.94 | 0.86 |
| +/- カテゴリー | -1.25 | -1.18 | -1.13 | -0.81 |
| 順位 | 286位 | 255位 | 229位 | 164位 |
| %ランク | 99% | 99% | 98% | 100% |
| ファンド数 | 291本 | 258本 | 234本 | 165本 |
分配金履歴
詳しく見る- 2026年07月27日
- 40円
- 2026年06月26日
- 40円
- 2026年05月26日
- 40円
- 2026年04月27日
- 40円
- 2026年03月26日
- 40円
- 2026年02月26日
- 40円
- 2026年01月26日
- 60円
- 2025年12月26日
- 60円
- 2025年11月26日
- 60円
- 2025年10月27日
- 60円
- 2025年09月26日
- 60円
- 2025年08月26日
- 60円
手数料情報
- 購入時手数料率（税込）
- 3.3 %
- 購入時手数料額（税込）
- 0 円
- 解約時手数料率（税込）
- 0 %
- 解約時手数料額（税込）
- 0 円
- 購入時信託財産留保額
- 0 %
- 解約時信託財産留保額
- 0 %
