ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、外国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動させることを目指して運用を行う。ベンチマークへの連動性を随時チェックし、必要があればポートフォリオのリバランスを行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
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トータルリターン | 43.07% | 20.86% | 19.52% | -- |
カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
+/- カテゴリー | +5.57% | +3.35% | +2.48% | -- |
順位 | 78位 | 52位 | 42位 | -- |
%ランク | 39% | 30% | 28% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
標準偏差 | 12.31 | 14.99 | 17.19 | -- |
カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
+/- カテゴリー | -1.43 | -1.05 | -1.55 | -- |
順位 | 63位 | 79位 | 78位 | -- |
%ランク | 31% | 45% | 52% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
シャープレシオ | 3.50 | 1.39 | 1.14 | -- |
カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
+/- カテゴリー | +0.64 | +0.23 | +0.18 | -- |
順位 | 58位 | 54位 | 40位 | -- |
%ランク | 29% | 31% | 27% | -- |
ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |