ファンドの特色
主として、日本を含む世界の「教育」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 36.78% | -10.59% | -3.33% | -- |
| カテゴリー | 37.50% | 17.51% | 17.04% | -- |
| +/- カテゴリー | -0.72% | -28.10% | -20.37% | -- |
| 順位 | 141位 | 176位 | 150位 | -- |
| %ランク | 70% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
| 標準偏差 | 16.74 | 22.52 | 23.66 | -- |
| カテゴリー | 13.74 | 16.04 | 18.74 | -- |
| +/- カテゴリー | +3.00 | +6.48 | +4.92 | -- |
| 順位 | 179位 | 162位 | 138位 | -- |
| %ランク | 88% | 93% | 92% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
| シャープレシオ | 2.20 | -0.47 | -0.14 | -- |
| カテゴリー | 2.86 | 1.16 | 0.96 | -- |
| +/- カテゴリー | -0.66 | -1.63 | -1.10 | -- |
| 順位 | 156位 | 176位 | 150位 | -- |
| %ランク | 77% | 100% | 100% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 176本 | 150本 | -- |
