ファンドの特色
主として、日本を含む世界の「教育」関連株式(DR(預託証券)を含む)に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の中から、テーマ関連事業の売上高やテーマ関連事業売上高の総売上高に占める比率の見直し等を勘案し、10から20銘柄程度を組入銘柄として選定する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。
パフォーマンス
データの見方
| 年 | 1年 | 3年（年率） | 5年（年率） | 10年（年率） |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | -8.57% | 12.10% | -6.31% | -- |
| カテゴリー | 18.25% | 24.60% | 19.28% | -- |
| +/- カテゴリー | -26.82% | -12.50% | -25.59% | -- |
| 順位 | 204位 | 177位 | 156位 | -- |
| %ランク | 100% | 98% | 100% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| 標準偏差 | 21.98 | 18.66 | 21.50 | -- |
| カテゴリー | 14.80 | 13.43 | 14.71 | -- |
| +/- カテゴリー | +7.18 | +5.23 | +6.79 | -- |
| 順位 | 191位 | 166位 | 147位 | -- |
| %ランク | 94% | 92% | 95% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
| シャープレシオ | -0.41 | 0.64 | -0.30 | -- |
| カテゴリー | 1.24 | 1.86 | 1.35 | -- |
| +/- カテゴリー | -1.65 | -1.22 | -1.65 | -- |
| 順位 | 203位 | 180位 | 156位 | -- |
| %ランク | 100% | 99% | 100% | -- |
| ファンド数 | 204本 | 182本 | 156本 | -- |
